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2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 账面价值
按组合计提坏账准备的应收账款 1,853,917.34 100.00 1,410,283.44 76.07 443,633.90
其中：账龄分析组合 1,853,917.34 100.00 1,410,283.44 76.07 443,633.90
合计 1,853,917.34 100.00 1,410,283.44 76.07 443,633.90
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 账面价值
按组合计提坏账准备的应收账款 2,087,649.35 100.00 1,505,834.01 72.13 581,815.34
其中：账龄分析组合 2,087,649.35 100.00 1,505,834.01 72.13 581,815.34
合计 2,087,649.35 100.00 1,505,834.01 72.13 581,815.34
（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
①组合 1：应收账龄组合
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 0.25 0.03 13.00 127,748.83 16,607.35 13.00
1 至 2 年 73,141.14 29,256.46 40.00 80,341.14 32,136.46 40.00
2 至 3 年 1,705,164.59 1,312,976.73 77.00 1,803,948.02 1,389,039.98 77.00
3 至 4 年 75,611.36 68,050.22 90.00 75,611.36 68,050.22 90.00
4 至 5 年
5 年以上
合计 1,853,917.34 1,410,283.44 76.07 2,087,649.35 1,505,834.01 72.13
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
坏账准备 1,505,834.01 95550.57 1,410,283.44
合计 1,505,834.01 95550.57 1,410,283.44
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额合 坏账准备期末余
计数的比例(%) 额
武汉逸源泽新型建材有限公司 1,543,548.77 83.26 1,188,532.55
信阳市美吉保温工程有限公司 75,296.61 4.06 66,901.61
武汉泰达诚悦置业有限公司 54,103.14 2.92 21,641.26
武汉金驰耀楚置地有限公司 48,928.00 2.64 37146.20
武汉新居城房地产开发有限公司 41,636.80 2.25 32060.34
合计 1763513.32 95.12 1346281.96
(四)应收款项融资
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 50,000.00
合计 50,000.00
(五)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款项 3,250,000.00
减：坏账准备 50,000.00
合计 3,200,000.00
(六)投资性房地产
1.按成本计量的投资性房地产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 43,167,774.65 43,167,774.65
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 43,167,774.65 43,167,774.65
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 8,997,330.50 8,997,330.50
2.本期增加金额 504295.5 504295.5
（1）计提或摊销 504295.5 504295.5
3.本期减少金额
4.期末余额 9501626 9501626
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 33,666,148.65 33,666,148.65
项目 房屋及建筑物 合计
2.期初账面价值 34,170,444.15 34,170,444.15
(七)固定资产
类 别 期末余额 期初余额
固定资产 4,957,619.63 5,214,348
