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合计 4,957,619.63 5,214,348.29
1.固定资产
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公及电子设 合计
备
一、账面原值
1.期初余额 6,310,697.33 8,845,487.39 1,280,025.83 320,469.03 16,756,679.58
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 6,310,697.33 8,845,487.39 1,280,025.83 320,469.03 16,756,679.58
二、累计折旧
1.期初余额 3,029,077.95 6,943,492.59 1,254,425.31 315,335.44 11,542,331.29
2.本期增加金额 136362.42 119912.32 453.92 256728.66
（1）计提 136362.42 119912.32 453.92 256728.66
3.本期减少金额
4.期末余额 3128006.37 7102424.85 1254425.31 314203.42 11799059.95
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 3182690.96 1743062.54 25600.52 6265.61 4957619.63
2.期初账面价值 3,281,619.38 1,901,994.80 25,600.52 5,133.59 5,214,348.29
(八)无形资产
1.无形资产情况
项目 土地使用权 软件使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,974,835.00 70,708.74 6,045,543.74
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 5,974,835.00 70,708.74 6,045,543.74
二、累计摊销
1.期初余额 1,543,768.99 70,708.74 1,614,477.73
项目 土地使用权 软件使用权 合计
2.本期增加金额 59,748.36 59,748.36
（1）计提 59,748.36 59,748.36
3.本期减少金额
4.期末余额 1,603,517.35 70,708.74 1,674,226.09
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 4,371,317.65 4,371,317.65
2.期初账面价值 4,431,066.01 4,431,066.01
(九)应付账款
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年）
1 年以上 -22,068.69 48,351.31
合计 -22,068.69 48,351.31
(十)预收款项
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 489,169.76 159,420.04
合计 489,169.76 159,420.04
(十一)合同负债
1.合同负债的分类
项目 期末余额 期初余额
结算期 1 年以内 548.67
合计 548.67
(十二)应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 58,267.00 375,129.6 428,728.6 4,668.00
离职后福利-设定提存计划
辞退福利
合计 58,267.00 375,129.6 428,728.6 4,668.00
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 53,599.00 353,377.00 426,976.00
职工福利费
社会保险费 21,752.6 21,752.6
工会经费和职工教育经费 4,668.00 4,668.00
合计 58,267.00 375,129.6 428,728.6 4,668.00
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 14,400.00 14,400.00
失业保险费 600.00 600.00
合计 15,000.00 15,000.00
(十三)应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,934.88 49,138.48
城市维护建设税 205.99 3,248.94
房产税 32,345.80 31,417.12
土地使用税 10,675.41 10,675.40
个人所得税 892.13 1,19
