查看PDF原文
6.60
教育费附加（含地方教育费附加） 2,320.67
其他税费 3,298.56 3,298.56
合计 50,352.77 101,295.77
(十四)其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 217,969.79 232,766.61
合计 217,969.79 232,766.61
1. 其他应付款
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
往来款 75,296.61 4,470.00
保证金、押金 142,673.18 228,296.61
合计 217,969.79 232,766.61
（十五）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 71.33
合计 71.33
（十六）递延所得税资产、递延所得税负债
1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
期末余额 期初余额
项目 递延所得税资产/负 可抵扣/应纳税暂 递延所得税资 可抵扣/应纳税
债 时性差异 产/负债 暂时性差异
递延所得税负债：
交易性金融资产公允价值变动 5,155.89 20,623.56 5,155.89 20,623.56
小计 5,155.89 20,623.56 5,155.89 20,623.56
（十七）股本
项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 75,000,000.00 -10,000,000 -10,000,000 65,000,000.00
2023 年 10 月 31 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，通过了《关于公司回购股份方案的
议案》,以自有资金回购公司股票 10,000,000 股，用于注销并减少注册资本，2024 年 5 月 9 日，公司在
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕本次 10,000,000 股回购股份的注销手续，公司总股本由 75,000,000 股变更为 65,000,000 股。
（十八）资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 20,911,990.03 2,800,000.00 18,111,990.03
合计 20,911,990.03 2,800,000.00 18,111,990.03
（十九）库存股
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
库存股 0 0
合计 0 0
（二十）盈余公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 51,309.08 51,309.08
合计 51,309.08 51,309.08
（二十一）未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 -24,876,714.90 -24,586,639.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -24,876,714.90 -24,586,639.08
项目 本期金额 上期金额
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -530,347.42 -290,075.82
期末未分配利润 -25,407,062.32 -24,876,714.90
（二十二）营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 451,957.26 442,240.17
销售材料 451,957.26 442,240.17
二、其他业务小计 1,119,259.57 504,295.50 1,571,471.34 504,295.50
其他 1,119,259.57 504,295.50 1,571,471.34 504,295.50
合计 1,119,259.57 504,295.50 2,023,428.60 946,535.67
（二十三）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
房产税 107262.69 129,033.62
土地使用税 21350.83 21,350.82
城市维护建设税 3962.84 7,250.60
教育费附加 
