5,779.72 - 194,452,229.17 - 6.48%
营业成本 86,030,081.16 41.55% 78,664,923.32 40.45% 9.36%
毛利率 58.45% - 59.55% - -
税金及附加 1,696,690.12 0.82% 1,677,384.46 0.86% 1.15%
销售费用 2,115,767.24 1.02% 156,161.39 0.08% 1,254.86%
管理费用 10,863,069.82 5.25% 12,290,091.47 6.32% -11.61%
研发费用 2,189,986.49 1.06% 2,453,113.12 1.26% -10.73%
财务费用 26,867,997.74 12.98% 30,944,383.57 15.91% -13.17%
其他收益 136,522.85 0.07% 616,083.12 0.32% -77.84%
投资收益 - 0.00% -25,585.88 -0.01% 100.00%
公允价值变动 - 0.00% 0.00 0.00%
损益
信用资产减值 -1,107,678.63 -0.53% -1,596,636.10 -0.82% -30.62%
损失
资产减值损失 -2,917,466.40 -1.41% -569,060.35 -0.29% 412.68%
资产处置收益 - 0.00% 0.00 0.00%
营业外收入 6,601.77 0.00% 0.00 0.00% 100.00%
营业外支出 255,350.03 0.12% 20,015.42 0.01% 1,175.77%
所得税费用 10,496,204.40 5.07% 9,695,237.84 4.99% 8.26%
净利润 62,658,612.31 30.26% 56,975,719.37 29.30% 9.97%
项目重大变动原因
1、销售费用较上年同期增加 195.96 万元，增长 1254.86%，主要原因是本年因公司组织架构及职能调整，市场发展部主要职能由以 BOT 投资项目为主转变为以市场业务拓展为主，该部门相应发生的职工薪酬、业务招待费、差旅费在本科目核算增加所致，而上年同期仅为控股子公司吉嘉慧和销售人员发生的相关支出在销售费用核算。
2、其他收益较上年同期减少 47.96 万元，减少 77.84%，主要原因是上年收到研发奖补资金 30 万元，本
年无相关政府补助。
3、投资收益本年度为 0，主要原因为本年没有实施相关的投资活动；上年为投资损失为 2.56 万元，主
要为非同一控制下收购吉嘉慧和产生的投资损失 12.1 万元和上年投资理财产品取得投资收益 9.58 万元。
4、信用资产减值损失较上年同期减少 48.9 万元，减少 30.62%，主要原因是因应收款项余额变化，按照公司会计估计政策计提的坏账准备减少。
5、资产减值损失较上年同期增加 234.84 万元，增长 412.68%，主要原因是应收玉溪河道运营款和应收污水处理服务费因尚未办理完结算确认为合同资产按照公司会计估计政策计提的减值损失增加。
6、营业外支出较上年同期增加 23.53 万元，增长 1175.77%，主要原因系开福三期提标改造拆除资产处置损失增加。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 206,768,647.90 194,223,560.14 6.46%
其他业务收入 287,131.82 228,669.03 25.57%
主营业务成本 85,973,843.70 78,608,685.86 9.37%
其他业务成本 56,237.46 56,237.46 0.00%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期增 年同期增减
增减% 减%
水生态环境
治理运营业 205,878,683.83 85,560,748.04 58.44% 6.20% 9.15% -1.12%
务
其中：运营 202,136,923.26 82,612,491.79 59.13% 4.44% 5.82% -0.53%
业务
工程业务 3,741,760.57 2,948,256.25 21.21% 1,057.97% 812.40% 21.21%
环境服务业 889,964.07 413,095.66 53.58% 143.98% 88.82% 13.56%
务
其他业务 287,131.82 56,237.46 80.41% 25.57% 0.00% 5.01%
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
1、报告期内，公司营业收入主要由水生态环境治理运营业务和环境服务业务构成，和上年同期比较本期收入结构变化波动不大。
2、报告期内，主营业收入较上年同期比较增加 1254.53 万元，增长比例 6.46%，主要原因如下：
（1）水生态环境治理运营业务中的污水处理业务收入较上年同期增加860.13万元，增长比例4.44%，增加主要原因为污水处理水量较上年同期比较增加 1507 万吨；
（2）水生态环境治理运营中的工程业务收入较上年同期增加 341.86 万元，增长比例 1057.97%，增
加主要原因是控股子公司上海吉嘉承接的智慧化水务建设项目在上半年完成建设验收确认收入 227.08万元；
（3）环境服务业务收入较上年同期增加 52.52 万元，增长比例 143.98%，主要原因系环境检测服务
较上年同期增加长沙市城区污水处理监管检测项目的收入增加 50.54 万元。
3、报告期内，公司主营业务毛利率分别为 58.42%和 59.53%，两期波动变化不大。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 75,593,310.51 65,044,954.89 16.22%
投资活动产生的现金流量净额 -22,193,946.73 -19,032,610.77 -16.61%
筹资活动产生的现金流量净额 -105,014,583.46 -72,341,786.81 -45.16%
现金流量分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加，主要原因销售商品、提供劳务收到的现金上年有所增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期比较减少，主要原因系上年收回以前年度投资款 2000 万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 45.16%，主要原因系本年向银行取得的借款减少，同时用自有资金还银行贷款 7,794 万元。
四、 投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公
公司名称 司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
类 业务
型
衡阳鑫远 控 污水
水务有限 股 处理
公司 子 及设 75,000,000.00 191,617,387.95 71,266,892.50 12,729,975.48 4,157,635.00
公 施的
司 运营
长沙鑫远 控 污水
水务有限 股 处理
公司 子 及设 20,000,000.00 31,887,834.09 28,397,214.72 7,279,700.00 2,379,574.70
公 施的
司 运营
宜章鑫远 控 污水
水务有限 股 处理
公司 子 及设 30,000,000.00 92,310,942.13 52,751,429.18 10,046,400.00 3,163,482.10
公 施的
司 运营
宜章鑫远 控 污水 50,0
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