年 11 月 18 日）
自 2017 年起认定为上海市专精特新企业（最新证书有效期至 2025
年 6 月 13 日）
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 267,138,820.61 154,630,683.01 72.76%
毛利率% 12.78% 9.52% -
归属于挂牌公司股东的 10,347,765.42 -1,634,659.12 733.02%
净利润
归属于挂牌公司股东的 914.46%
扣除非经常性损益后的 10,377,901.91 -1,274,211.83
净利润
加权平均净资产收益 23.21% -8.06% -
率%（依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 -
率%（依归属于挂牌公 23.28% -6.29%
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 0.4 -0.14 385.71%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 312,758,486.44 269,064,818.62 16.24%
负债总计 223,717,606.41 185,606,299.58 20.53%
归属于挂牌公司股东的 43,781,729.03 39,413,963.61 11.08%
净资产
归属于挂牌公司股东的 1.68 1.52 10.53%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 40.53% 24.19% -
资产负债率%（合并） 71.53% 68.98% -
流动比率 0.94 0.87 -
利息保障倍数 4.64 2.49 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -30,541,660.96 (22,295,247.69) -36.99%
量净额
应收账款周转率 3.88 10.16 -
存货周转率 3.15 1.93 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 16.24% 24.40% -
营业收入增长率% 72.76% -20.83% -
净利润增长率% 341.54% -138.43% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 7,415,392.72 2.37% 9,117,166.81 3.39% -18.67%
应收票据 4,787,253.05 1.53% 3,991,646.02 1.48% 19.93%
应收账款 89,730,953.20 28.70% 47,949,036.61 17.82% 87.14%
应收款项融资 791,693.88 0.25% 1,318,997.52 0.49% -39.98%
预付款项 15,718,748.82 5.03% 10,009,212.45 3.72% 57.04%
存货 86,347,846.44 27.62% 83,120,450.15 30.89% 3.88%
其他流动资产 3,729,499.56 1.19% 4,767,778.39 1.77% -21.78%
固定资产 87,158,881.55 27.88% 89,714,048.37 33.34% -2.85%
递延所得税资产 884,103.48 0.28% 559,499.72 0.21% 58.02%
短期借款 150,500,000.00 48.14% 128,137,672.46 47.62% 17.45%
应付账款 10,555,090.46 3.38% 15,007,172.90 5.58% -29.67%
合同负债 7,866,283.67 2.52% 3,453,629.36 1.28% 127.77%
应付职工薪酬 1,079,489.55 0.35% 1,738,639.65 0.65% -37.91%
应交税费 689,241.38 0.22% 1,184,355.44 0.44% -41.80%
其他应付款 27,112,709.39 8.67% 10,178,600.80 3.78% 166.37%
一年内到期的非 112,698.65 0.04% 148,079.54 0.06% -23.89%
流动负债
其他流动负债 785,674.89 0.25% 305,673.43 0.11% 157.03%
资产总额 312,758,486.44 269,064,818.62 16.24%
项目重大变动原因
1.应收账款较上年末增加 87.14%，主要为促进销售，对于部分优质客户给予一定账期，导致应收账款 增加。
2.应收款项融资较上年末降低 39.98%，主要为期末应收票据减少。
3.预付款项较上年末增加 57.04%，主要为期末预付原料款项增加。
4.其他流动资产较上年末增长 172.43%，主要为采购增加，留抵进项税增加。
5.合同负债较上年末增长 127.77%，主要为销售增加，预收款项增加。
6.应付职工薪酬较上年末减少 37.91%，主要为绩效奖金未计提。
7.应交税费相较上年末减少 41.8%，主要为本期进项税增加，增值税减少；税务利润低，所得税减少。 8.其他应付款较上年末增加 166.37%，主要为关联方拆入报告期内增加。
9.其他流动负债较上年末增加157.03%，主要为待转销项税额增加。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 267,138,820.61 - 154,630,683.01 - 72.76%
营业成本 232,986,734.90 87.22% 139,911,554.41 90.48% 66.52%
毛利率 12.78% - 9.52% - -
销售费用 1,975,894.79 0.74% 1,548,147.88 1.00% 27.63%
管理费用 6,633,304.68 2.48% 8,934,993.86 5.78% 
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