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保证借款 16,780,286.00 22,301,335.00
质押借款 10,000.00 10,000.00
抵押借款 - -
合计 16,790,286.00 22,311,335.00
（2）短期借款的说明
①保证借款
借款单位 借款银行 借款期间 借款金额 担保人
潍坊胜达科技股 北京银行股份有限 2023/9/27- 6,000,000.00 杨龙、李文星
份有限公司 公司潍坊分行 2024/9/14
潍坊胜达科技股 华夏银行股份有限 2023/11/29- 1,150,000.00 杨龙、李文星
份有限公司 公司潍坊分行 2024/11/20
潍坊胜达科技股 中国光大银行股份 2023/12/29- 117,550.67 杨龙、李文星
份有限公司 有限公司潍坊分行 2024/12/20
潍坊胜达科技股 中国光大银行股份 2024/1/6- 432,163.48 杨龙、李文星
份有限公司 有限公司潍坊分行 2024/12/20
潍坊胜达科技股 中国光大银行股份 2024/1/15- 1,232,252.00 杨龙、李文星
份有限公司 有限公司潍坊分行 2024/12/20
潍坊胜达科技股 中国光大银行股份 2024/1/17- 1,379,664.90 杨龙、李文星
份有限公司 有限公司潍坊分行 2024/12/20
潍坊胜达科技股 中国光大银行股份 2024/1/29- 482,500.00 杨龙、李文星
份有限公司 有限公司潍坊分行 2024/12/20
潍坊胜达科技股 中国光大银行股份 2024/2/26- 1,114,582.05 杨龙、李文星
份有限公司 有限公司潍坊分行 2024/12/20
潍坊胜达科技股 中国光大银行股份 2024/6/29- 3,241,286.90 杨龙、李文星
份有限公司 有限公司潍坊分行 2024/12/20
潍坊胜达科技股 中信银行股份有限 2024/1/20- 762,470.00 杨龙、李文星
份有限公司 公司潍坊分行 2024/12/26
潍坊胜达科技股 中信银行股份有限 2024/1/26- 867,816.00 杨龙、李文星
份有限公司 公司潍坊分行 2024/12/26
合 计 / / 16,780,286.00 /
②质押借款
借款单位 借款银行 借款期间 借款金额 质押物
潍坊胜达科技股 中国工商银行潍坊东 2024/6/28- 10,000.00 保证金
份有限公司 关支行 2024/7/28 12,000.00 元质押
合 计 / / 10,000.00 /
（3）期末公司无已逾期未偿还的短期借款。
15. 应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
货款 8,074,424.63 7,421,670.29
工程款 211,025.02 105,346.99
设备款 217,481.79 784,532.17
合计 8,502,931.44 8,311,549.45
（2）账龄超过1年的重要应付账款
项目 期末余额 款项性质
神力集团有限公司 104,607.68 设备款
嘉兴金佳彩塑料有限公司 47,787.61 货款
苏州市博业鑫科技有限公司 36,000.00 货款
合计 188,395.29 /
16. 合同负债
项目 期末余额 期初余额
货款 613,218.50 239,861.56
合计 613,218.50 239,861.56
17. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,449,927.62 9,014,363.32 9,489,054.56 975,236.38
二、离职后福利-设定提存计划 - 989,129.03 989,129.03 -
三、辞退福利 - - - -
四、一年内到期的其他福利 - - - -
合计 1,449,927.62 10,003,492.35 10,478,183.59 975,236.38
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,449,927.62 7,358,436.07 7,833,127.31 975,236.38
二、职工福利费 - 359,222.97 359,222.97 -
三、社会保险金 - 538,618.14 538,618.14 -
其中：医疗保险 - 496,792.72 496,792.72 -
工伤保险 - 41,825.42 41,825.42 -
四、工会经费 - - - -
五、职工教育经费 - 8,040.00 8,040.00 -
六、住房公积金 - 211,428 211,428 -
合计 1,449,927.62 9,014,363.32 9,489,054.56 975,236.38
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、基本养老保险费 - 947,671.60 947,671.60 -
二、失业保险费 - 41,457.43 41,457.43 -
合计 - 989,129.03 989,129.03 -
18. 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 324,367.64 -
企业所得税 -187,720.42 -
城市维护建设税 
