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项目 期初余额 本期新增 本期计入当期 其他变动 期末余额 与资产/收益 形成原因
损益金额 相关
拆迁补偿-与 智慧园项目
新建资产相 25,428,255.75 - 1,060,829.28 24,367,426.47 与资产相关 拆迁补偿
关
凤凰街 2018-
G46 土地使用 2,168,597.28 - 24,275.34 2,144,321.94 与资产相关 土地补偿
权补助资金
中央大气污 1,455,000.00 - 90,000.00 1,365,000 与资产相关 废气提升改
染防治资金 造项目
合计 29,051,853.03 - 1,175,104.62 27,876,748.41 / /
26. 其他非流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 6,359.52 4,917.40
合计 6,359.52 4,917.40
27. 股本
本次变动增减（+、一）
项目 期初余额 公积金转 期末余额
发行新股 送股 股 其他 小计
股份总数 44,147,450.00 - - - - - 44,147,450.00
28. 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,858,396.92 - - 2,858,396.92
合计 2,858,396.92 - - 2,858,396.92
29. 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 6,876,8601.12 59,925,531.89
调整期初未分配利润合计数（调增 - -
+，调减－）
调整后期初未分配利润 68,768,601.12 59,925,531.89
加：本期归属于母公司所有者的净 4,000,395.32 6,426,842.26
利润
减：提取法定盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
股份回购 - -
期末未分配利润 72,768,996.44 66,352,374.15
30. 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 64,453,016.09 51,441,353.22 65,771,619.87 49,506,021.08
其他业务 4,846,129.53 3,479,034.04 3,058,547.34 2,095,403.20
合计 69,299,145.62 54,920,387.26 68,830,167.21 51,601,424.28
31. 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
房产税 240,043.27 229,350.62
城市维护建设税 142,615.99 149,614.84
教育费附加 61,121.14 64,120.66
地方教育费附加 40,747.43 42,747.1
印花税 16,329.99 35,744.65
土地使用税 130,467.00 55,146.00
车船使用税
合计 631,324.82 576,723.87
32. 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 887,930.93 1,363,621.11
仓储费 445,547.88 536,756.23
广告宣传费 - 394,358.48
差旅费 205,603.79 212,388.66
业务招待费 208,321.55 137,214.55
办公费 9,896.63 69,156.89
车辆使用费 1,4159.30 1,322.00
折旧 4,375.46 1,576.95
其他 26,356.24 6,099.70
合计 1,802,191.78 2,722,494.52
33. 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,196,739.95 2,120,879.73
折旧 483,644.96 442,690.96
咨询费 356,935.64 613,782.53
中介机构费 267,696.80 333,189.84
业务招待费 113,135.15 44,384.40
办公费 210,293.56 302,339.44
维修费 
