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期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 预期信用损 价值
失率(%)
单项计提坏账准备的应收 653,007.08 1.54 653,007.08 100
账款
按信用风险特征组合计提 41,813,839.18 98.46 2,269,256.05 5.43 39,544,583.13
坏账准备的应收账款
合计 42,466,846.26 100 2,922,263.13 6.88 39,544,583.13
（续上表）
类别 期初余额
账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 预期信用损 价值
失率(%)
单项计提坏账准备的应收 865,704.48 2.12 865,704.48 100.00 -
账款
按信用风险特征组合计提 40,042,927.70 97.88 2,154,382.19 5.38 37,888,545.51
坏账准备的应收账款
合计 40,908,632.18 100.00 3,020,086.67 7.38 37,888,545.51
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额 期初余额
账龄 预期信用损 预期信用
应收账款 坏账准备 失率(%) 应收账款 坏账准备 损失率(%)
1 年以内 41,457,207.02 2,072,860.35 5.00 39,805,838.99 1,971,641.31 5.00
1-2 年 176,928.49 17,692.85 10.00 44,169.35 4,416.94 10.00
2-3 年 - - 20.00 4,207.08 841.42 20.00
3-4 年 2001.63 100.82 50.00 22,459.50 11,229.75 50.00
4 年以上 177,702.04 177,702.04 100.00 166,252.78 166,252.78 100.00
合计 41,813,839.18 2,269,256.05 / 40,042,927.70 2,154,382.20 /
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 收回或转销 其他
坏 账 准 3,020,086.67 97,823.54 2,922,263.13
备
合计 3,020,086.67 97,823.54 2,922,263.13
（1） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司 金额 账龄 占应收账款期末总 坏账准备
关系 额的比例（%） 期末金额
合肥河钢新材料科 非关联方 7,461,165.79 1 年以内 17.57 373,058.29
技有限公司
合肥禾盛新型材料 非关联方 4,178,710.44 1 年以内 9.84 208,935.52
有限公司
青岛河钢新材料科 非关联方 3,395,459.72 1 年以内 8.00 169,772.99
技股份有限公司
青岛河钢复合新材 非关联方 2,912,851.47 1 年以内 6.68 145,642.57
料科技有限公司
歌尔股份有限公司 非关联方 2,806,771.68 1 年以内 6.61 140,338.58
合计 / 20,754,959.10 / 48.87 1,037,747.96
（4）至报告期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（5）至报告期末，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
2. 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 1,007,821.87 1,444,871.54
合计 1,007,821.87 1,444,871.54
2.1其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 预期信用损 价值
失率(%)
单项计提坏账准备的其他应收 620,900.86 35.83 620,900.86 100.00 -
款
按信用风险特征组合计提坏账 1,111,812.50 64.17 103,990.63 9.35 1,007,821.87
准备的其他应收账款
合计 1,732,713.36 100.00 724,891.49 41.84 1,007,821.87
（续上表）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 预期信用损 价值
失率(%)
单项计提坏账准备的其他应收 580,900.86 27.29 580,900.86 100.00 -
款
按信用风险特征组合计提坏账 1,547,338.46 72.71 102,466.92 6.62 1,444,871.54
准备的其他应收账款
合计 2,128,239.32 100.00 683,367.78 32.11 1,444,871.54
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额 期初余额
账龄 预期信用损 预期信用损
其他应收款 坏账准备 失率(%) 其他应收款 坏账准备 失率(%)
1 年以内 159,812.5 7,990.63 5.00 1,445,338.46 72,266.92 5.00
1-2 年 950,000.00 95,000.00 10.00 52,000.00 5,200.00 10.00
2-3 年 - - 
