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8,669,074.96 55.63
(六) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应收款项 5,883,575.53 5,023,053.69
合计 5,883,575.53 5,023,053.69
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 4,159,376.36 3,991,197.43
1 至 2 年 1,267,317.48 525,625.68
2 至 3 年 218,881.69 185,230.58
账龄 期末余额 上年年末余额
3 至 4 年 - 53,000.00
4 至 5 年 20,000.00
5 年以上 218,000.00 268,000.00
小计 5,883,575.53 5,023,053.69
减：坏账准备
合计 5,883,575.53 5,023,053.69
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金保证金 4,114,649.86 3,426,471.79
备用金 1,649,915.23 1,477,035.80
应收暂付款 119,010.44 119,546.10
往来款
合计 5,883,575.53 5,023,053.69
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款
坏账准
项期末余额合
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 备期末
计数的比例
余额
(%)
保证金、
刘云波 235,190.23 1 年以内 3.98
备用金
北京神雾电力科技有限公
保证金 218,000.00 1 年以内 3.69
司
成都云图控股股份有限公
保证金 150,000.00 1 年以内 2.54
司
广西投资集团咨询有限公
保证金 110,135.23 1 年以内 1.86
司
广西佑灿新材料有限公司 保证金 100,000.00 1 年以内 1.69
合计 813,325.46 13.76
(七) 存货
1、 存货分类
期末余额
类别 存货跌价准备/合同履
账面余额 账面价值
约成本减值准备
原材料 21,723,994.44 21,723,994.44
在产品 13,487,957.76 13,487,957.76
库存商品 8,156,362.52 8,156,362.52
发出商品 6,578,702.51 6,578,702.51
合计 49,947,017.23 49,947,017.23
（续）
上年年末余额
类别 存货跌价准备/合同履
账面余额 账面价值
约成本减值准备
原材料 9,861,392.28 9,861,392.28
在产品 11,974,020.41 11,974,020.41
库存商品 3,334,281.70 3,334,281.70
合计 25,169,694.39 25,169,694.39
(八) 合同资产
1、 合同资产情况
项 期末余额 上年年末余额
目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
项
目
质 25,311,378.07 2,629,052.69 22,682,325.38 17,891,740.97 1,614,790.06 16,276,950.91
保
金
合
计 25,311,378.07 2,629,052.69 22,682,325.38 17,891,740.97 1,614,790.06 16,276,950.91
(九) 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项税额 3,442,662.99 3,284,139.03
合计 3,442,662.99 3,284,139.03
(十) 其他权益工具投资
1、 其他权益工具投资情况
项目名称 期末余额 上年年末余额
股权投资 16,604.00 16,604.00
合计 16,604.00 16,604.00
(十一) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 
