查看PDF原文
1,145,308.27 3,269,382.88 4,414,691.15
（2）本期增加金额
—新增租赁
—企业合并增加
—重估调整
（3）本期减少金额
—转出至固定资产
—处置
（4）期末余额 1,145,308.27 3,269,382.88 4,414,691.15
2．累计折旧
（1）上年年末余额 835,120.62 1,216,297.02 2,051,417.64
（2）本期增加金额 143,163.54 155,271.96 298,435.50
—计提 143,163.54 155,271.96 298,435.50
（3）本期减少金额
—转出至固定资产
—处置
（4）期末余额 978,284.16 1,371,568.98 2,349,853.14
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—转出至固定资产
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 167,024.11 1,897,813.90 2,064,838.01
（2）上年年末账面价值 310,187.65 2,053,085.86 2,363,273.51
(十四) 无形资产
1、 无形资产情况
项目 土地使用权 非专利技术 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 13,197,415.70 533,835.90 13,731,251.60
（2）本期增加金额 40,707.96 40,707.96
—购置 40,707.96 40,707.96
—内部研发
—企业合并增加
（3）本期减少金额
—处置
—失效且终止确认的部分
（4）期末余额 13,197,415.70 574,543.86 13,771,959.56
2．累计摊销
（1）上年年末余额 2,323,337.19 331,838.80 2,655,175.99
（2）本期增加金额 125,149.50 45,307.54 170,457.04
—计提 125,149.50 45,307.54 170,457.04
（3）本期减少金额
—处置
—失效且终止确认的部分
（4）期末余额 2,448,486.69 377,146.34 2,825,633.03
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
—失效且终止确认的部分
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 10,748,929.01 197,397.52 10,946,326.53
（2）上年年末账面价值 10,874,078.51 201,997.10 11,076,075.61
(十五) 长期待摊费用
上年年末余 本期增加金 本期摊销金 其他减少金
项目 期末余额
额 额 额 额
软件使用费 57,904.91 321,764.98 195,268.66 184,401.23
合计 57,904.91 321,764.98 195,268.66 184,401.23
(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 产 异 产
资产减值准备 5,966,336.20 894,950.43 5,299,333.37 794,900.01
合计 5,966,336.20 894,950.43 5,299,333.37 794,900.01
2、 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 288,757.25 301,104.78
可抵扣亏损 5,909,141.67 5,173,075.34
合计 6,197,898.92 5,474,180.12
3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 上年年末余额 备注
2024 年度 563,018.48 563,018.48
2025 年度 434,485.07 434,485.07
2026 年度 846,243.58 846,243.58
2027 年度 1,793,376.26 1,793,376.26
2028 年度 1,535,951.95 1,535,951.95
2029 年度 736,066.33
合计 5,909,141.67 5,173,075.34
(十七) 短期借款
1、 短期借款分类
项目 期末余额 上年年末余额
信用借款 3,000,000.00
抵押借款 14,490,000.00 9,999,784.73
合计 17,490,000.00 9,999,784.73
(十八) 应付账款
1、 应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
材料款 37,272,696.31 21,500,724.32
运费 1,033,514.61 
