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本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 2,366,811.89 190,448.40 2,176,363.49 政府拨款
合计 2,366,811.89 190,448.40 2,176,363.49
(二十八) 股本
本期变动增（+）减（－）
上年年末余
项目 发行新 公积金 期末余额
额 送股 其他 小计
股 转股
股份总额 39,600,000.00 39,600,000.00
(二十九) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
价） 16,356,107.80 16,356,107.80
合计 16,356,107.80 16,356,107.80
(三十) 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6,706,254.57 6,706,254.57
合计 6,706,254.57 6,706,254.57
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。
法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积
金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
(三十一) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 48,287,558.02 29,624,790.54
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减
－）
调整后年初未分配利润 48,287,558.02 29,624,790.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润 5,225,910.65 20,394,667.52
减：提取法定盈余公积 1,731,900.04
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 5,940,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 47,573,468.67 48,287,558.02
(三十二) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 57,528,490.61 37,706,889.34 62,239,766.79 42,047,916.89
其他业务 144,368.73 173,325.27
合计 57,672,859.34 37,706,889.34 62,413,092.06 42,047,916.89
(三十三) 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 187,593.54 221,511.51
教育费附加 80,397.19 94,933.48
地方教育附加 53,598.12 62,453.34
印花税 33,935.21 26,325.49
房产税 101,925.38 100,885.68
土地使用税 34,015.10 33,994.61
合计 491,464.54 540,104.11
(三十四) 销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 2,188,475.85 1,645,706.02
差旅费 563,147.71 693,484.75
业务招待费 412,090.79 317,851.09
广告费 42,374.07 28,591.85
安装费 109,504.95 144,195.15
招标服务费 89,085.66 43,038.40
其他 604,822.89 217,887.13
合计 4,009,501.92 3,090,754.39
(三十五) 管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 3,493,835.90 2,480,627.34
差旅费 161,329.70 112,792.13
办公费 163,141.49 102,011.52
招待费 51,780.00 52,081.00
折旧摊销费 832,280.37 465,056.90
中介服务费 456,352.90 463,900.02
项目 本期金额 上期金额
维修费 13,939.00 28,000.00
其他 500,505.12 424,842.77
合计 5,673,164.48 4,129,311.68
(三十六) 研发费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,859,913.25 1,8
