查看PDF原文
金额 比例(%) 金额 (%)
单项计提预期信用损失的应 3,533,363.90 3.37 3,533,363.90
收账款
按组合计提预期信用损失的 102,054,777.30 96.63 2,246,769.72 2.20 99,808,007.58
应收账款
组合 1：账龄组合 7,585,114.32 7.18 2,246,769.72 29.62 5,338,344.60
组合 2：合并范围内关联方 94,469,662.98 89.45 0.00 0.00 94,469,662.98
组合
合 计 105,610,141.48 100.00 2,246,769.72 2.13 103,363,371.76
续:
期初余额
_310687类 别_310687 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提预期信用损失的应收账款 3,533,363.90 3.04 3,533,363.90
按组合计提预期信用损失的应收账 112,828,446.85 96.96 1,439,152.95 1.28 111,389,293.90
款
组合 1：账龄组合 7,055,742.96 6.06 1,439,152.95 20.40 5,616,590.01
组合 2：合并范围内关联方组合 105,772,703.89 90.90 105,772,703.89
合 计 116,361,810.75 100.00 1,439,152.95 1.24 114,922,657.80
3.单项计提预期信用损失的应收账款
期末余额
_210689单位名称_210689
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
ZHONGQING GROUP（H.K.）LTD. 3,533,363.90 合并范围内部不同单体与该单位
存在金额基本相同的债权、债务
合 计 3,533,363.90
4.按组合计提预期信用损失的应收账款
（1）组合 1：账龄组合
期末余额
_210691账 龄_210691
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 4,242,100.80 127,263.02 3.00
1-2 年（含 2 年） 730,078.38 73,007.84 10.00
2-3 年（含 3 年） 708,045.35 141,609.07 20.00
3 年及以上 1,904,889.79 1,904,889.79 100.00
合 计 7,585,114.32 2,246,769.72
（2）组合 2：合并范围内关联方组合
期末余额
_210693账 龄_210693
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 13,113,224.20
1-2 年（含 2 年） 49,187,355.84
2-3 年（含 3 年） 29,352,682.94
3 年以上 2,816,400.00
合 计 94,469,662.98
5.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
_210695类 别_210695 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账 1,439,152.95 807,616.77 2,246,769.72
准备的应收账款
组合 1：账龄组合 1,439,152.95 807,616.77 2,246,769.72
合 计 1,439,152.95 807,616.77 2,246,769.72
6.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额 已计提坏账准备
_110049 _110049 的比例(%)
江门市南字食品有限公司 90,049,664.23 85.27
ZHONGQING GROUP（H.K.）LTD. 3,533,363.90 3.35
（KA）佛山市南海嘉润食品饮料有限 2,816,400.00 2.67
公司
TAIKOO SUGAR LIMITED 1,062,071.49 1.01 783,659.83
广州市玮昌贸易有限公司 900,525.60 0.85 27,015.77
合计 109,828,850.37 93.15 31,862.14
（二）其他应收款
_110710项 目_110710 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 15,000,000.00 15,000,000.00
其他应收款 28,550,726.23 28,839,691.30
合 计 43,550,726.23 43,839,691.30
1.应收股利
_110718被投资单位_110718 期末余额 期初余额
佛山市南海嘉润食品饮料有限公司 
