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10,000,000.00 10,000,000.00
南字科技(香港)有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
合 计 15,000,000.00 15,000,000.00
2.其他应收款
3.按账龄披露其他应收款
_110724账 龄_110724 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 15,457,247.19 3,102,575.27
1-2 年（含 2 年） 2,702,360.48 4,654,567.10
2-3 年（含 3 年） 3,960,210.73 20,672,277.87
3 年及以上 7,349,153.76 1,010,488.33
小 计 29,468,972.16 29,439,908.57
减：坏账准备 918,245.93 600,217.27
合 计 28,550,726.23 28,839,691.30
4.按款项性质分类情况
_110726款项性质_110726 期末账面余额 期初账面余额
往来款-合并范围内关联方 26,308,394.18 26,306,259.75
往来款-合并范围外关联方 1,225,784.00 1,225,784.00
往来款-非关联方 1,777,600.94 1,747,947.86
备用金 81,707.26 81,707.26
保证金 52.09 52.09
代收代付款项 75,433.69 78,157.61
合 计 29,468,972.16 29,439,908.57
5.按金融资产减值三阶段披露
期末余额 期初余额
_210728项目_210728
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 29,468,972.16 918,245.93 28,550,726.23 29,439,908.57 600,217.27 28,839,691.30
第二阶段
第三阶段
合 计 29,468,972.16 918,245.93 28,550,726.23 29,439,908.57 600,217.27 28,839,691.30
6.按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
_310730类 别_310730 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提预期信用损失的其他应收款
按组合计提预期信用损失的其他应收 29,468,972.16 100.00 918,245.93 3.12 28,550,726.23
款
组合 1：账龄组合 3,160,577.98 10.73 918,245.93 29.05 2,242,332.05
组合 2：合并范围内关联方组合 26,308,394.18 89.27 26,308,394.18
合 计 29,468,972.16 100.00 918,245.93 3.12 28,550,726.23
续:
期初余额
_310731类 别_310731 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提预期信用损失的其他应收款
按组合计提预期信用损失的其他应收 29,439,908.57 100.00 600,217.27 2.04 28,839,691.30
款
组合 1：账龄组合 3,133,648.82 10.64 600,217.27 19.15 2,533,431.55
组合 2：合并范围内关联方组合 26,306,259.75 89.36 0.00 0.00 26,306,259.75
合 计 29,439,908.57 100.00 600,217.27 2.04 28,839,691.30
7.按组合计提预期信用损失的其他应收款
（1）组合 1：账龄组合
期末余额
_210735账 龄_210735
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 107,757.69 3,232.73 107,757.69
1-2 年（含 2 年） 1,247,845.94 124,784.59 1,247,845.94
2-3 年（含 3 年） 1,268,432.17 253,686.43 1,268,432.17
3 年及以上 536,542.18 536,542.18 536,542.18
合 计 3,160,577.98 918,245.93
（2）组合 2：合并范围内关联方组合
期末余额
_210737账 龄_210737
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 15,349,489.50
1-2 年（含 2 年） 1,454,514.54
2-3 
