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3 3,077,770.13
1 至 2 年 4,267,522.85 6,435,524.85
2 至 3 年 11,999,919.80 11,088,011.00
3 至 4 年 944,000.00 158,746.36
4 至 5 年 388,300.00
5 年以上 441,053.85 693,707.49
小计 21,315,986.13 21,842,059.83
减：坏账准备 2,297,686.36 2,590,373.50
合计 19,018,299.77 19,251,686.33
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金、押金 7,676,456.70 6,231,588.29
备用金及其他 13,639,529.43 15,610,471.54
保险理赔 -
小计 21,315,986.13 21,842,059.83
减：坏账准备 2,297,686.36 2,590,373.50
合计 19,018,299.77 19,251,686.33
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
信用损失 信用损失（未发 用损失（已发生信
生信用减值） 用减值）
2023 年 12 月 31 日余额 2,590,373.50 2,590,373.50
2024 年 1 月 1 日其他应收 2,590,373.50 2,590,373.50
款账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 -292,687.14 -292,687.14
本期转回 - -
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 2,297,686.36 - - 2,297,686.36
（4）坏账准备的情况
类别 年初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合计提 2,590,373.50 -292,687.14 - - 2,297,686.36
坏账准备
合计 2,590,373.50 -292,687.14 - - 2,297,686.36
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
款项性 期末余额合计 坏账准备
单位名称 质 期末余额 账龄 数的比例（%） 期末余额
蓝平飞机租赁（上海）有限公司 保证金 1,863,435.00 2-3 年 8.74
远东宏信(天津)融资租赁有限公司 保证金 1,330,000.00 1-2 年 6.24
上海国金融资租赁有限公司 保证金 944,000.00 3-4 年 4.43
中国人民解放军海军后勤部采购
服务站 保证金 880,000.00 1 年以内 4.13
白连龙 培养费 858,800.00 2-3 年 4.03 171,600.00
合计 —— 5,876,235.00 —— 27.57 171,600.00
（六）存货
1、存货分类
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
在途物资
周转材料 171,767.69 - 171,767.69 50,827.51 - 50,827.51
库存商品 6,461,228.04 - 6,461,228.04 19,302,435.60 - 19,302,435.60
备品备件 12,501,195.75 - 12,501,195.75 11,194,344.66 - 11,194,344.66
合计 19,134,191.48 - 19,134,191.48 30,547,607.77 - 30,547,607.77
（七）其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项税额 4,354,483.25 6,144,350.81
合计 4,354,483.25 6,144,350.81
（八）固定资产
1、总表情况
项目 期末余额 年初余额
固定资产 116,387,480.78 119,957,694.09
固定资产清理 107,238.64
合计 116,494,719.42 119,957,694.09
2、固定资产
（1）固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 飞机、模拟机 器具工具家 运输设备 电子设备及 合计
具 其他
一、账面原值
1．期初余额 98,479,601.76 91,813,093.77 5,056,837.33 3,687,203.62 9,671,535.68 208,708,272.16
2．本期增加金额 - - 275,026.60 181,415.93 684,189.88 1,140,632.41
（1）购置 275,026.60 181,415.93 684,189.88 1,140,632.41
（2）在建工程转入 -
（3）其他 -
3．本期减少金额 - - 616.00 - - 61
