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专利技术 合计
一、账面原值
1.上年年末余额 6,923,000.00 260,500.00 61,911.11 7,245,411.11
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 6,923,000.00 260,500.00 61,911.11 7,245,411.11
二、累计摊销
1.上年年末余额 825,047.97 260,500.00 61,911.11 1,147,459.08
2.本期增加金额 49,442.88 49,442.88
（1）计提 49,442.88 49,442.88
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 874,490.85 260,500.00 61,911.11 1,196,901.96
三、减值准备
1.上年年末余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 6,048,509.15 - - 6,048,509.15
2.上年年末账面价值 6,097,952.03 6,097,952.03
（十二）长期待摊费用
项目 上年年末余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少 期末余额
金额
飞行员引进费 170,440.50 0 23,243.94 147,196.56
教员培养费 2,849,148.22 0 262,377.72 2,586,770.50
运行基地基建项目 4,943,762.49 1,736,033.11 893,773.95 5,786,021.65
发动机大修 4,815,705.63 712,714.46 1,896,002.50 3,632,417.59
合计 12,779,056.84 2,448,747.57 3,075,398.11 12,152,406.30
（十三）递延所得税资产/递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 产 异 产
信用减值损失 4,681,845.55 714,865.31 4,681,845.55 714,865.31
租赁负债 45,225,302.68 6,786,205.10 45,225,302.68 6,786,205.10
合计 49,907,148.23 7,501,070.41 49,907,148.23 7,501,070.41
2、未经抵销的递延所得税负债
期末余额 上年年末余额
项 目 应纳税暂时性 递延所得税负 应纳税暂时性 递延所得税负
差异 债 差异 债
使用权资产 65,610,499.79 9,841,574.96 65,610,499.79 9,841,574.96
合 计 65,610,499.79 9,841,574.96 65,610,499.79 9,841,574.96
（十四）其他非流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
公费学员培养成本 12,626,838.70 12,416,397.03
合计 12,626,838.70 12,416,397.03
（十五）短期借款
1、短期借款分类
项目 期末余额 上年年末余额
保证+抵押
保证+抵押+质押借款 5,000,000.00 5,000,000.00
保证借款 30,000,000.00 39,000,000.00
合计 35,000,000.00 44,000,000.00
2、已逾期未偿还的短期借款情况
无。
3、短期借款情况如下：
借款银行 期末余额 借款利率 借款方式 备注
（%）
交通银行股份有限公司武汉洪山 10,000,000.00 3.43 保证 由宋谨、程道华提供保证担保。
支行
兴业银行股份有限公司武汉分行 10,000,000.00 3.30 保证 由宋谨、程道华提供保证担保。
中国邮政储蓄银行股份有限公司 10,000,000.00 3.75 保证 由宋谨、程道华、湖北蔚蓝航空集
湖北自贸试验区武汉片区支行 团有限公司提供保证担保。
由宋谨、程道华、湖南蔚蓝通用航
中国银行股份有限公司武汉东湖 保证+质押+ 空科技有限公司提供保证担保，湖
新技术开发区分行 5,000,000.00 3.45 抵押 北蔚蓝通用航空科技股份有限公司
以应收账款提供质押担保，湖北众
邦飞机技术有限公司以房产抵押。
合计 35,000,000.00 / / /
（十六）应付账款
1、应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以内（含 1 年） 2,178,146.70 3,228,759.04
1 年以上 373,754.77 348,422.99
合计 2,551,901.47 3,577,182.03
2、账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
深圳市添润石化贸易公司 272,730.47 尚未结算完毕
合计 272,730.47 ——
（十七）合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收合同未履约货款 22,652,991.94 27,739,170.69
建造合同形成的已结算未完工合同义务 -
客户的购买选择权 -
客户的续约选择权 -
合计 22,652,991.94 27,739,170.69
（十八）应付职工薪酬
