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1、应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 8,251,456.16 24,590,743.86 28,254,512.62 4,587,687.40
二、离职后福利-设定提存计划 1,145,149.32 1,145,149.32 -
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 8,251,456.16 25,735,893.18 29,399,661.94 4,587,687.40
2、短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 8,251,456.16 23,259,989.30 26,923,758.06 4,587,687.40
二、职工福利费 215,032.84 215,032.84
三、社会保险费 602,228.78 602,228.78
其中：医疗保险费 555,587.03 555,587.03
工伤保险费 34,224.91 34,224.91
生育保险费 12,416.84 12,416.84
四、住房公积金 513,492.94 513,492.94
五、工会经费和职工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 8,251,456.16 24,590,743.86 28,254,512.62 4,587,687.40
3、设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.基本养老保险 1,097,176.85 1,097,176.85
2.失业保险费 47,972.47 47,972.47
3.企业年金缴费
合计 1,145,149.32 1,145,149.32
（十九）应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
增值税 857,549.83 27,909.73
房产税 56,385.90 56,385.90
土地使用税 103.48 103.48
企业所得税 1,759,332.21 1,759,332.21
个人所得税 139,657.94 204,186.24
城市维护建设税 47.19 1,560.70
教育费附加 20.22 1,501.42
印花税、车船使用税 74,813.50
其他 3,006.43 4,619.85
合计 2,816,103.20 2,130,413.03
（二十）其他应付款
1、总表情况
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 2,262,201.45 1,332,956.91
合计 2,262,201.45 1,332,956.91
2、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
租赁费 1,416,537.74 718,230.80
代收代付款 63,780.00 84,974.78
保证金、押金等
300,346.42 465,966.33
其他 481,537.29 63,785.00
合计 2,262,201.45 1,332,956.91
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
四川奥林通用航空有限责任公司贵州分公司 200,000.00 保证金，合同未结算
合计 200,000.00 /
（二十一）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 年初余额
一年内到期的租赁负债 19,594,405.67 19,594,405.67
合计 19,594,405.67 19,594,405.67
（二十二）其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
短期应付债券
待转销项税额 2,035,726.83 2,323,821.04
一年内清偿的预计应付退货款 -
合计 2,035,726.83 2,323,821.04
（二十三）租赁负债
本年增加
项目 年初余额 新增租赁 本年利息 其他 本年减少 年末余额
飞机、模拟机融
资租赁 37,684,304.89 7,541,898.25 30,142,406.64
房屋及建筑物租
赁 7,540,997.79 1,028,264.16 6,512,733.63
合计 45,225,302.68 8,570,162.41 36,655,140.27
减：一年内到期
的租赁负债（附
注六、二十一） 19,594,405.67 —— —— —— 19,594,405.67
合计 25,630,897.01 —— —— 8,570,162.41 17,060,734.60
（二十四）股本
本次变动增减（+、—）
项目 上年年末余额 发行新 送股 公积金 其他 小计 期末余额
股 转股
股份总数 68,000,000.00 68,000,000.00
（二十五）资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 30,214,367.70 30,214,367.70
其他资本公积
