查看PDF原文
9 40,010,690.71
减：坏账准备 2,807,733.15 2,006,872.04
合计 53,701,096.54 38,003,818.67
2、按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比 账面价值
例（%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 56,508,829.69 100.00 2,807,733.15 5.00 53,701,096.54
其中：账龄分析法组合 56,508,829.69 100.00 2,807,733.15 5.00 53,701,096.54
关联方组合
无风险组合
合计 56,508,829.69 —— 2,807,733.15 —— 53,701,096.54
（续）
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 40,010,690.71 100.00 2,006,872.04 5.02 38,003,818.67
其中：账龄分析法组合 40,010,690.71 100.00 2,006,872.04 5.02 38,003,818.67
关联方组合
无风险组合
合计 40,010,690.71 —— 2,006,872.04 —— 38,003,818.67
（1）期末单项计提坏账准备的应收账款
无。
（2）组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款
项目 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 56,508,829.69 2,807,733.15 5.00
1—2 年（含 2 年） 10.00
2—3 年（含 3 年） 20.00
3—4 年（含 4 年） 50.00
4—5 年（含 5 年） 80.00
5 年以上 100.00
合计 56,508,829.69 2,807,733.15
3、坏账准备的情况
本期变动金额
类别 年初余额 计提 收回或转回 转销或核销 期末余额
单项计提坏账准备
账龄计提坏账准备 2,006,872.04 800,861.11 2,807,733.15
合计 2,006,872.04 800,861.11 2,807,733.15
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末金额 占应收账款期末 已计提坏账准备
余额的比例(%)
昆明航空有限公司 22,694,776.00 40.16 1,134,738.80
中国南方航空股份有限公司 14,278,588.00 25.27 713,929.40
山东航空股份有限公司 11,498,442.00 20.35 574,922.10
深圳航空有限责任公司 4,090,234.00 7.24 204,511.70
春秋航空股份有限公司 2,396,826.00 4.24 119,841.30
合计 54,958,866.00 97.26 2,747,943.30
（二）其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 19,074,077.66 18,817,261.37
合计 19,074,077.66 18,817,261.37
1、其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 4,019,267.52 2,984,036.69
1 至 2 年 4,067,522.85 6,507,724.00
2 至 3 年 11,899,919.80 11,189,320.33
3 至 4 年 944,000.00 121,046.36
4 至 5 年 106,800.00
5 年以上 399,769.00 390,647.64
小计 21,330,479.17 21,299,575.02
减：坏账准备 2,256,401.51 2,482,313.65
合计 19,074,077.66 18,817,261.37
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
关联方往来款 1287732.18 827,359.33
保证金及押金 6,478,463.14 4,974,529.00
备用金及其他 13,564,283.85 15,497,686.69
保险赔款
小计 21,330,479.17 21,299,575.02
减：坏账准备 2,256,401.51 2,482,313.65
合计 19,074,077.66 18,817,261.37
（3）坏账准
