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失率(%)
按单项计提减值准备 — — — — —
按组合计提减值准备 11,265,176.43 100.00 1,414,434.95 12.56 9,850,741.48
合 计 11,265,176.43 100.00 1,414,434.95 12.56 9,850,741.48
（续上表）
2023 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备
类 别 整个存续期
账面价值
金额 比例（%） 金额 预期信用损
失率(%)
按单项计提减值准备 — — — — —
按组合计提减值准备 15,351,551.42 100.00 1,764,897.74 11.50 13,586,653.68
合 计 15,351,551.42 100.00 1,764,897.74 11.50 13,586,653.68
③其他非流动资产减值准备变动情况
项 目 2023 年 12 月 31 日 本期计提 本期转回 本期转销/核销 2024 年 6 月 30 日
未到期的质保金 1,764,897.74 -350,462.79 — — 1,414,434.95
17. 短期借款
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
保证借款 38,000,000.00 25,000,000.00
抵押、保证借款 25,000,000.00 20,000,000.00
信用借款 — 300,0000.00
小 计 63,000,000.00 48,000,000.00
加：应计利息 59,416.68 56,191.63
合 计 63,059,416.68 48,056,191.63
（1）期末借款组成情况
A、保证借款
贷款单位 期末借款金额 起始日 到期日 保证人
安徽省科技融资担保有
5,000,000.00 2023-7-18 2024-7-12 限公司、舒玉恒、江丹
中国光大银行股份 提供保证担保；舒玉
有限公司肥西支行 恒、江丹向安徽省科技
3,000,000.00 2023-7-18 2024-7-12 融资担保有限公司提供
反担保
中信银行滨湖支行 10,000,000.00 2023-9-19 2024-9-18 舒玉恒提供保证担保
中国邮政储蓄银行 10,000,000.00 2024-4-18 2025-4-17 所有自然人股东保证担
合肥科技支行 保
中国邮政储蓄银行 10,000,000.00 2024-5-16 2025-5-15 所有自然人股东保证担
合肥科技支行 保
合 计 38,000,000.00
B、抵押、保证借款
贷款单位 期末借款金额 起始日 到期日 抵押物
皖（2022）肥西县不动产权第
5,000,000.00 2023-9-8 2024-9-7 0071399 号、皖（2022）肥西
招商银行合肥高 县不动产权第 0071393 号、
新区支行 皖（2022）肥西县不动产权第
5,000,000.00 2023-10-12 2024-10-11 0071397 号；舒玉恒、江丹提
供保证担保
皖（2020）肥西县不动产权
第 0016408 号、皖（2020）
兴业银行合肥政 5,000,000.00 2023-11-17 2024-11-16 肥西县不动产权第 0030371
务区支行 号、皖（2020）肥西县不动
产权第 0030366 号；舒玉
恒、江丹提供保证担保
建设银行肥西巢 皖（2022）肥西县不动产权
湖路支行 10,000,000.00 2024-3-20 2025-3-19 第 0125967 号
舒玉恒、江丹提供保证担保
合 计 25,000,000.00
（2）期末短期借款中无逾期未偿还的借款。
（3）短期借款 2024 年 6 月末较 2023 年末增加 31.22%，主要系公司因经营资金需求加大
导致融资规模增大所致。
18. 应付账款
（1）应付账款列示
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付货款 35,058,276.47 45,692,330.44
应付工程设备款 646,214.70 864,985.01
应付运输费 317,983.76 1,249,992.95
其 他 1,097,071.15 2,996,370.79
合 计 37,119,546.08 50,803,679.19
（2）期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。
19. 合同负债
（1）合同负债情况
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
预收货款 107,269,564.03 80,009,131.77
（2）期末账龄超过 1 年的重要合同负债
客户名称 2024 年 6 月 30 日余额 未偿还或未结转的原因
合肥市科学技术协会 15,292,588.71 项目尚未验收
深圳市建筑工务署文体工程管理中心 11,434,885.38 项目尚未验收
宣城安建工程有限公司 2,456,383.14 项目尚未验收
合 计 29,183,857.23
20. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪
