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期末余额 期初余额
应收票据 1,037,453.24
合计 1,037,453.24
5.4 预付款项
5.4.1 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 2,478,145.94 37.23 448,250.43 10.18
1 至 2 年 1,452,078.45 21.82 1,676,291.95 38.07
2 至 3 年 2,547,087.57 38.27 2,002,655.80 45.49
3 年以上 178,543.81 2.68 275,470.81 6.26
合计 6,655,855.77 — 4,402,668.99 —
5.4.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 5,518,983.28 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 82.92%。
5.5 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,538,802.04 1,682,396.97
合计 1,538,802.04 1,682,396.97
5.5.1 其他应收款
5.5.1.1 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金/押金 371,817.16 1,024,156.13
备用金 333,113.50 219,010.65
借款
增值税退税 616,750.38 319,000.24
其他 1,599,329.46 1,465,048.40
合计 2,921,010.50 3,027,215.42
5.5.1.2 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 1,236,859.78 639,649.29
1 至 2 年 41,483.00 33,426.45
2 至 3 年 204,961.71 186,926.54
3 至 4 年 6,000.00 740,807.13
4 至 5 年 10,000.00 10,000.00
5 年以上 1,421,706.01 1,416,406.01
小计 2,921,010.50 3,027,215.42
减：坏账准备 1,382,208.46 1,344,818.45
合计 1,538,802.04 1,682,396.97
5.5.1.3 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比 例 金额 计提 价值
(%) 比例
(%)
按单项计提坏账准备 1,287,406.01 42.53 1,287,406.01 100 -
按组合计提坏账准备 1,633,604.49 57.47 94,802.45 5.80 1,538,802.04
其中：组合 1-账龄组合 1,261,787.33 23.64 94,802.45 7.51 1,166,984.88
组合 3-保证金 371,817.16 33.83 - 371,817.16
合计 2,921,010.50 / 1,382,208.46 / 1,538,802.04
续表
期初余额
账面余额 坏账准备 账面
类别 计 提
比 例
金额 金额 比 例 价值
(%)
(%)
1,287,406.0 42.5 1,287,406.0 100.0
按单项计提坏账准备 -
1 3 1 0
1,739,809.4 57.4 1,682,396.9
按组合计提坏账准备 57,412.44 3.30
1 7 7
23.6
其中：组合 1-账龄组合 715,653.28 57,412.44 8.02 658,240.84
4
1,024,156.1 33.8 1,024,156.1
组合 3-保证金 -
3 3 3
3,027,215.4 1,344,818.4 1,682,396.9
合计 / /
2 5 7
按单项计提坏账准备类别数：
按单项计提坏账准备：
期初余额 期末余额
计
名称 计提 提
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 理
由
公
司
应 创 云 相 计
（上海）计 划
1,287,406.01 1,287,406.01 1,287,406.01 1,287,406.01 100%
算机科技有 停
限公司 止
经
营
合计 /
按组合计提坏账准备类别数：
按账龄组合计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,101,748.62 55,087.43 5.00
1 至 2 年 41,483.00 4,148.30 10.00
2 至 3 年 118,555.71 3
