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5,566.72 30.00
合计 1,261,787.33 94,802.45 7.51
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个 整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 合计
月预期信用 期信用损失(未 期信用损失(已
损失 发生信用减值) 发生信用减值)
2024 年 1 月 1 1,344,818.4
57,412.44 1,287,406.01
日余额 5
2024 年 1 月 1 1,344,818.4
57,412.44 1,287,406.01
日余额在本期 5
--转入第二阶
段
--转入第三阶
段
--转回第二阶
段
--转回第一阶
段
本期计提 37,390.01 37,390.01
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024年6月30 1,382,208.4
94,802.45 1,287,406.01
日余额 6
5.5.1.4 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 收 回 或 转销或 期末余额
计提 其他
转回 核销
按 单
项 计
提 坏 1,287,406.01 1,287,406.01
账 准
备
按 组
合 计
提 坏 57,412.44 37,390.01 94,802.45
账 准
备
合计 1,344,818.45 37,390.01 1,382,208.46
5.5.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
应创云相（上海）计算
其他 7,300.00 2-3 年 0.25 7,300.00
机科技有限公司
1,280,106.01 5 年以上 43.83 1,280,106.01
增值税退税 增值税退税 534,690.46 1 年以内 18.30 26,734.52
用友网络科技股份有 保 证 金 / 押
46,000.00 2-3 年 1.57
限公司 金
6,000.00 3-4 年 0.21
10,000.00 4-5 年 0.34
130,000.00 5 年以上 4.45
赵刚 备用金 137,138.00 1 年以内 4.69 6,856.90
保 证 金 / 押
1 年以内 3.22
王晶滢 金 93,941.16
合计 / 2,245,175.63 / 76.86 1,320,997.43
5.6 存货
5.6.1 存货分类
期末余额
项目 存货跌价准备/合同
账面余额 账面价值
履约成本减值准备
库存商品 16,661,488.03 435,575.22 16,225,912.81
合计 16,661,488.03 435,575.22 16,225,912.81
续表
项目 期初余额
存货跌价准备/合同
账面余额 账面价值
履约成本减值准备
库存商品 18,004,586.14 435,575.22 17,569,010.92
合计 18,004,586.14 435,575.22 17,569,010.92
5.6.2 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额 备注
计提 其他 转回或转销 其他
435,575.2 435,575.2
库存商品 - - - -
2 2
435,575.2 435,575.2
合计 - - - -
2 2
5.7 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 329,961.67 645,216.56
合计 329,961.67 645,216.56
5.8 长期股权投资
本期增减变动
被投资单 期 初 余 权益法下 其 他 综 宣告发放 减值准备
追 加 投 减 少 投 其 他 权 计提减值 期末余额
位 额 确认的投 合 收 益 现金股利 其他 期末余额
资 资 益变动 准备
资损益 调整 或利润
一、联营企业
应创云相
（上海）
3,880,481
计算机科
.10
技有限公
司
3,880,481
小计
.10
3,880,481
合计
.10
5.9
