固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 226,710.92 231,009.99
固定资产清理
合计 226,710.92 231,009.99
5.9.1 固定资产
5.9.1.1 固定资产情况
项目 运输工具 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 432,564.10 876,499.52 1,309,063.62
2.本期增加金额 47,062.06 47,062.06
（1）购置 47,062.06 47,062.06
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 432,564.10 923,561.58 1,356,125.68
二、累计折旧
1.期初余额 410,935.90 667,117.73 1,078,053.63
2.本期增加金额 51,361.13 51,361.13
（1）计提 51,361.13 51,361.13
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 410,935.90 718,478.86 1,129,414.76
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 21,628.20 205,082.72 226,710.92
2.期初账面价值 21,628.20 209,381.79 231,009.99
5.10 使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,048,692.53 5,048,692.53
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 5,731,015.54 5,731,015.54
二、累计折旧
1.期初余额 4,543,823.28 4,543,823.28
2.本期增加金额 586,837.83 586,837.83
(1)计提 586,837.83 586,837.83
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 5,130,661.11 5,130,661.11
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 600,354.43 600,354.43
2.期初账面价值 504,869.25 504,869.25
其他说明:1、公司将其位于上海市浦东新区民生路 118 号 1501-1504 室使用权资产部分使用面积进行转租，本期取得转租收入 291,651.89 元。
5.11 递延所得税资产/递延所得税负债
5.11.1 未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税资
差异 资产 差异 产
资产减值准备 667,266.15 100,089.92 667,266.15 100,089.92
可抵扣亏损 4,422,810.05 663,421.51 4,422,810.05 663,421.51
合计 5,090,076.20 763,511.43 5,090,076.20 763,511.43
5.12 短期借款
5.12.1 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款 22,914,761.81 21,696,428.55
信用借款 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 27,914,761.81 26,696,428.55
5.13应付账款
5.13.1 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 1,561,397.26 1,343,392.01
1 年以上 480,293.70 397,218.7
合计 2,041,690.96 1,740,610.71
5.14 合同负债
5.14.1 分类
项目 期末余额 期初余额
销货合同相关的合同负债 550,105.49 311,717.23
合计 550,105.49 311,717.23
5.15 应付职工薪酬
5.15.1 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,832,090.80 7,496,044.79 8,278,297.58 1,049,838.01
二、离职后福利-设
定提存计划 1,030,455.47 971,549.47 1,862,055.73 139,949.21
合计
2,862,546.27 8,467,594.26 10,140,353.31 1,189,787.22
5.15.2 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
和补贴 1,139,289.81 6,611,757.65 6,858,708.34 892,339.12
2、职工福利费 60,902.43 60,902.43
3、社会保险费 649,945.99 546,650.71 1,118,345.81 78,250.89
其中：医疗保险费 639,873.59 536,448.19 1,099,506.80 76,814.98
工伤保险费 10,072.40 10,202.52 18,839.01 1,435.91
4、住房公积金 42,855.00 276,734.00 240,341.00 79,248.00
合计 1,832,090.80 7,496,044.79 8,278,297.58 1,049,838.01
5.15.3 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 999,193.46 941,950.40 1,805,449.46 135,694.4
2、失业保险费 31,262.01 29,599.07 56,606.27 4,254.81
合计 1,030,455.47 971,549.47 1,862,055.73 139,949.21
5.16 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 385,542.75 660,012.96
企业所得税
个人所得税 22,227.41 38,741.80
城市维护建设税 4,019.46 7,679.07
印花税 3,106.32 3,798.46
教育费附加 4,019.45 7,835.46
合计 418,915.39 718,067.75
5.17 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 4,831,430.00 2,523,812.87
合计 4,831,430.00 2,523,812.87
5.17.1 其他应付款
5.17.1.1 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
员工代垫款 84,548 32,929.58
借款 2,510,000 1,800,000.00
押金 366,813.56
往来款 1,993,000
其他 243,882 324,069.73
合计 4,831,430.00 2,523,812.87
5.18 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债（附注 5.20） 337,078.39 529,587.02
合计 337,078.39 529,587.02
5.19 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销
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