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项税额 40,263.23
合计 40,263.23
5.20 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 601,885.14 531,648.24
减：未确认融资费用 5127.28 2,061.22
减：一年内到期的租赁负债（附注 5.18） 337,078.39 529,587.02
合计 259,679.47 -
5.21 股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
20,400,000. 20,400,000.
股份总数
00 00
5.22 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
3,273,260.0
资本溢价 3,273,260.08
8
3,273,260.0
合计 3,273,260.08
8
5.23 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 574,107.95 574,107.95
合计 574,107.95 574,107.95
5.24 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 -11,794,332.40 -11,925,950.02
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减
－） 6,728.39
调整后年初未分配利润 -11,787,604.01 -11,925,950.02
加：本期归属于母公司股东的净利润 2,296,175.10 131,617.62
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -9,491,428.91 -11,794,332.40
5.25 营业收入和营业成本
5.25.1 营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务小计 27,515,273.89 14,892,246.02
30,360,669.41 16,372,808.17
合计 27,515,273.89 14,892,246.02
30,360,669.41 16,372,808.17
5.26 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 29,487.46 7,938.60
教育费附加 29,487.44 7,938.58
印花税 4,664.93 1,173.13
地方水利基金建设基金 5,659.11
合计 63,639.83 22,709.42
5.27 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,398,535.70 1,561,615.92
市场拓展费 69,384.47 120,764.53
培训会务及差旅费 124,909.04 70,114.08
折旧摊销 3,286.62 3,286.62
业务招待费 95,769.54 95,172.64
办公费 15,141.32
合计 1,691,885.37 1,866,095.11
5.28 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,311,129.73 2,433,718.46
折旧及长期摊销费 30,665.39 26,773.79
租赁费 481,186.10 1,096,543.27
车辆使用费 4,860.18
办公及能源费 117,623.74 118,607.33
中介机构费 1,611,844.26 1,917,663.47
业务招待费 251,237.56 139,711.13
差旅费 241,184.99 246,596.65
招聘费 43,344.43 11,538.3
培训及会务费 67,466.72 31,800
维修费 89,232.23 6,416.89
公共事业费 25,029.21 26,527.84
合计 5,269,944.36 6,060,757.31
5.29 研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资 4,757,928.83 3,239,197.16
交通费 48,348.60 23,828.92
差旅费 316,811.92 43,859.08
办公费 6,152.36
合计 5,123,089.35 3,313,037.52
5.30 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 707,168.74 319,404.77
减：利息收入 1,122.75 1,614.45
手续费支出 11,560.60 9,758.82
其他支出 25,500.00 31,725.95
合计 743106.59 359,275.09
5.31 其他收益
项目 本期发生额 上期发生额
增值税即征即退 909,132.92 239,542.42
合计 909,132.92 239,542.42
5.32 信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -99,061.81 58,965.66
其他应收款坏账损失 -37,390.01 -1,176.87
合计 -136,451.82 57,788.79
5.33 营业外收入
计入当期非经
项目 本期发生额 上期发生额 常性损益的金
额
与企业日常活动无关的政府补助 267,706.56 150,952.52 267,706.56
合计 267,706.56 150,952.52 267,706.56
5.34 营业外支出
计入当期非经
项目 本期发生额 上期发生
