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准备情况
本期坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 收 回 或 核 其 期末余额
计提
转回 销 他
应收账款坏账准 1,988,445 1,989,067
621.82
备 .91 .73
合计 1,988,445 1,989,067
621.82
.91 .73
13.1.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本 公 司 本 期 按 欠 款 方 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 应 收 账 款 汇 总 金 额 为
15,556,687.05 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 71.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 825,059.58 元。
13.2 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,430,735.98 1,812,952.07
合计 2,430,735.98 1,812,952.07
13.2.1 其他应收款
13.2.1.1 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金/押金 302,347.16 957,693.63
备用金 247,343.50 215,972.60
增值税退税 614,685.17 316,935.03
其他 1,552,923.57 1,387,406.01
内部往来 1,087,923.83 277,000.00
合计 3,805,223.23 3,155,007.27
13.2.1.2 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个 整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 合计
月预期信用 期信用损失(未 期信用损失(已
损失 发生信用减值) 发生信用减值)
2024 年 1 月 1 1,342,055.2
54,649.19 1,287,406.01
日余额 0
2024 年 1 月 1 1,342,055.2
54,649.19 1,287,406.01
日余额在本期 0
--转入第二阶
段
--转入第三阶
段
--转回第二阶
段
--转回第一阶
段
本期计提 32,432.05 32,432.05
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024年6月30 1,374,487.2
87,081.24 1,287,406.01
日余额 5
按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,185,555.51 836,194.14
1 至 2 年 21,300.00 8,973.45
2 至 3 年 204,961.71 186,926.54
3 至 4 年 6,000.00 740,807.13
4 至 5 年
5 年以上 1,387,406.01 1,382,106.01
小计 3,805,223.23 3,155,007.27
减：坏账准备 1,374,487.25 1,342,055.20
合计 2,430,735.98 1,812,952.07
13.2.1.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其 期末余额
计提
转回 核销 他
按单项计提坏 1,287,406 1,287,406
账准备 .01 .01
按组合计提坏
54,649.19 32,432.05 87,081.24
账准备
1,342,055 1,374,487
合计 32,432.05
.20 .25
13.2.1.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
款期末余额 坏账准备期
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
合计数的比 末余额
例(%)
应创云相（上海）计
其他 7,300.00 2-3 年 0.19 7,300.00
算机科技有限公司
1,280,106. 1,280,106.0
5 年以上 33.64
01 1
增值税退税 增值税退税 1 年以内 14.05 26,734.52
534,690.46
苏州七通网络科技
内部往来 447,623.83 1 年以内 11.76
有限公司
南京七通智能科技
内部往来 345,000 1 年以内 9.07
有限公司
用友网络科技股份 保证金/押
46,000.00 2-3 年 1.21
有限公司 金
6,000.00 3-4 年 0.16
100,000.00 5 年以上 2.63
2,766,720. 1,314,140.5
合计 / / 72.71
30 3
13.3 长期股权投资
期末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 6,282,362.13 6,282,362.13
对联营、合营企业投资 3,880,481.10 3,880,481.10
合计 10,162,843.23 3,880,481.10 6,282,362.13
续表
期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 6,282,362.13 6,282,362.13
对联营、合营企业投资 3,880,481.10 3,880,481.10
合计 10,162,843.23 3,880,481.10 6,282,362.13
13.3.1 对子公司投资
