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合 计 101,417,414.33 119,029,515.54
18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,590,909.44 57,823,878.48 60,933,571.96 481,215.96
二、离职后福利-设定提存计 3,935,077.08 3,935,077.08
划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 3,590,909.44 61,758,955.56 64,868,649.04 481,215.96
（2）短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补 3,590,909.44 50,793,448.42 53,903,141.90 481,215.96
贴
2、职工福利费 1,522,940.41 1,522,940.41
3、社会保险费 2,469,533.50 2,469,533.50
其中：医疗保险费 2,286,516.03 2,286,516.03
工伤保险费 65,119.05 65,119.05
生育保险费 117,898.42 117,898.42
4、住房公积金 2,119,490.16 2,119,490.16
5、工会经费和职工教育经 918,465.99 918,465.99
费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 3,590,909.44 57,823,878.48 60,933,571.96 481,215.96
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 3,818,814.10 3,818,814.10
2、失业保险费 116,262.98 116,262.98
3、企业年金缴费
合 计 3,935,077.08 3,935,077.08
19、应交税费
税 项 2024.06.30 2024.01.01
企业所得税 6,305,113.83 5,723,667.36
增值税 2,378,976.54 1,724,416.98
GST 1,401,997.19 60,321.43
个人所得税 122,434.37 452,196.01
城市维护建设税 21,427.14 45,357.69
教育费附加 9,183.06 19,439.00
地方教育费附加 6,122.04 12,959.33
合 计 10,245,254.17 8,038,357.80
20、其他应付款
项 目 2024.06.30 2024.01.01
应付利息
应付股利
其他应付款 16,251,362.36 23,209,673.95
合 计 16,251,362.36 23,209,673.95
（1）应付利息情况
期末本公司无应付利息。
（2）应付股利情况
期末本公司无应付股利
（3）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项 目 2024.06.30 2024.01.01
代收代付款 13,676,306.01 18,795,348.68
押金 1,232,315.20 512,193.77
应付费用 136,142.06 320,070.03
暂收款 1,206,599.09 3,582,061.47
合 计 16,251,362.36 23,209,673.95
②截至期末，不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。
21、一年内到期的非流动负债
项 目 2024.06.30 2024.01.01
一年内到期的长期借款（附注五、23） 5,787,453.49 7,620,587.17
一年内到期的租赁负债（附注五、24） 3,716,358.25 6,703,890.63
合 计 9,503,811.74 14,324,477.80
22、其他流动负债
项 目 2024.06.30 2024.01.01
待转增值税 657,444.61 721,983.67
合 计 657,444.61 721,983.67
23、长期借款
（1）长期借款分类
借款类别 2024.06.30 2024.01.01
信用借款
抵押借款
保证借款
质押借款 5,691,894.00 7,589,192.00
利息调整 95,559.49 31,395.17
减：一年内到期的长期借款（附注 5,787,453.49 7,620,587.17
21）
合 计 -- --
截至 2024 年 06 月 30 日的长期借款明细
贷款单位 贷款金额 贷款利 贷款日期 到期日期 抵（质）押/担保人
率%
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