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21,225,579.40 15,868,184.83
合 计 30,757,255.65 24,808,769.93
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 2024年1-6月 2023年1-6月
支付租赁负债 3,470,784.49 2,911,398.76
合 计 3,470,784.49 2,911,398.76
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 2024年1-6月 2023年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 18,841,496.14 19,485,440.19
加：信用减值损失 42,457.57 44,221.55
资产减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,761,800.87 2,939,815.46
使用权资产折旧 5,638,397.91 3,225,956.19
无形资产摊销 357,841.21 12,811.66
长期待摊费用摊销 7,679,832.92 10,723,217.78
资产处置损失（收益以“－”号填列） 8,046.59
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 9,252.74
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -707,318.42
财务费用（收益以“－”号填列） 1,285,014.08 988,604.58
投资损失（收益以“－”号填列） -737,199.94 -205,073.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 110,464.14 -49,768.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -694,422.43
存货的减少（增加以“－”号填列） 24,863.31 -56,678.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 354,637.87 -5,484,947.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -18,077,956.74 -91,860,093.95
其他
经营活动产生的现金流量净额 16,889,161.23 -60,228,446.89
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
确认使用权资产的租赁
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 44,134,150.01 86,856,505.76
减：现金的期初余额 33,062,918.62 64,940,826.74
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 11,071,231.39 21,915,679.02
（2）现金和现金等价物的构成
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、现金 44,134,150.01 86,856,505.76
其中：库存现金 51,912.02 209,116.08
可随时用于支付的银行存款 44,082,237.99 57,693,892.36
可随时用于支付的其他货币资金 28,953,497.32
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 44,134,150.01 86,856,505.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
45、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：泰铢 101.75 5.1240 521.37
日元 3,385.00 0.0447 151.31
马币 1,460.00 1.5095 2,203.87
美元 3,438.00 7.1268 24,501.94
英镑 17.50 9.0430 158.25
卢比 4,520.00 0.0871 393.69
欧元 14.71 7.6617 112.70
新币 6,029,808.35 5.2790 31,831,358.28
46、租赁
（1）本公司作为承租人
项目 金额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 143,964.34
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用
租赁负债的利息费用 1,004,870.57
转租使用权资产取得的收入 832,187.06
与租赁相关的总现金流出 3,470,784.49
（2）本公司作为出租人
经营租赁：
租赁收入 832,187.06
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
六、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
本公司 2024 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 33 户，详见本附注七“在其他主体中的权
益”。 本公司本年度合并范围比上年度增加 2 户，详见本附注六“合并范围的变更”。
（1）企业集团的构成
子公司名称 注册资本 主要经营 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
地 直接 间接
天津六力教育科技 4500 万元 天津 天津 咨询服务 100.00 投资设立
有限公司 人民币
天津六力高级中学 600 万元人 天津 天津 高中教育 100.00 投资设立
有限公司 民币
天津六力培训学校 500 万元人 天津 天津 学科类辅 100.00 投资设立
有限公司 民币 导
天津市武清区六力 300 万元人 天津 天津 小学、初 100.00 投资设立
学校 民币 中教育
北京六力健康科技 1000 万元 北京 北京 咨询服务 51.00 非
