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期信用损失(未
期信用损失 失(已发生信
发生信用减值)
用减值)
年初余额 235,452.41 235,452.41
年初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 1,829.59 1,829.59
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 233,622.82 233,622.82
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 235,452.41 1,829.59 233,622.82
合计 235,452.41 1,829.59 233,622.82
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
保证金、押金 292,697.60 287,367.60
备用金 103,552.03 93,552.03
其他 77,489.78 127,211.64
合计 473,739.41 508,131.27
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
款项性 款期末余额 坏账准备期
单位名称 期末余额 账龄
质 合计数的比 末余额
例(%)
深圳市物资集团有限 押金、 1 年以内、2
253,007.60 53.41 121,391.80
公司 保证金 至 3 年
王艳莉（借款） 备用金 90,000.00 3 年以上 19.00 90,000.00
代扣职工社会保险费 代扣职
77,069.78 1 年以内 16.27 3,853.49
部分 工
深圳市城脉哈喽一期 押金、
29,520.00 1 至 2 年 6.23 8,856.00
物业管理有限公司 保证金
代扣职
代扣职工公积金部分 420.00 1 年以内 0.09 21.00
工
合计 450,017.38 95.00 224,122.29
(六) 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
留抵税额 111,753.42 33,493.93
待抵扣进项税 181,524.74
合计 111,753.42 215,018.67
(七) 长期股权投资
本期增减变动
本期计提 减值准备期末
被投资单位 上年年末余额 权益法下确认的 其他综合 其他权益 宣告发放现金 期末余额
追加投资 减少投资 其他 减值准备 余额
投资损益 收益调整 变动 股利或利润
1．联营企业
深圳盈通达投资管理有
0.00 0.00
限公司
深圳市财拼拼网络技术
0.00 0.00
有限公司
小计 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
其他说明：
根据深圳市财拼拼网络技术有限公司的公司章程，深圳市财拼拼网络技术有限公司由深圳众禄基金销售股份有限公司、深圳市思迪创新图纸
有限公司共同出资设立，深圳市财拼拼网络技术有限公司注册资本 500 万元，深圳众禄基金销售股份有限公司认缴 100 万元注册资本，占公司注
册资本的 20%，截止 2024 年 6 月 30 日，深圳市财拼拼网络技术有限公司尚未完成实缴，也未发生业务。
(八) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 373,677.27 370,735.23
固定资产清理
合计 373,677.27 370,735.23
2、 固定资产情况
房屋及建
项目 机器设备 运输设备 办公及电子设备 合计
筑物
1．账面原值
（1）上年年末余额 3,589,289.11 3,589,289.11
（2）本期增加金额 62,035.40 62,035.40
—购置 
