众禄基金:2024年半年度报告

                              62,035.40        62,035.40

（3）本期减少金额

    —处置或报废

（4）期末余额                                              3,651,324.51      3,651,324.51

2．累计折旧

（1）上年年末余额                                          3,218,553.88      3,218,553.88

（2）本期增加金额                                            59,093.36        59,093.36

    —计提                                                  59,093.36        59,093.36

（3）本期减少金额

    —处置或报废

（4）期末余额                                              3,277,647.24      3,277,647.24

3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额

    —计提
（3）本期减少金额

    —处置或报废
（4）期末余额
4．账面价值

（1）期末账面价值                                            373,677.27      373,677.27

（2）年初账面价值                                            370,735.23      370,735.23

      3、  本报告期，公司无暂时闲置的固定资产。

      4、  截止 2024 年 6 月 30 日，公司无未办妥产权证书的固定资产。

(九)  使用权资产

  项目                      房屋建筑物                    合计

    一、账面原值

    1.年初余额                                  4,722,349.66                    4,722,349.66

    2.本期增加金额

    3.本期减少金额

    4.期末余额                                  4,722,349.66                    4,722,349.66

    二、累计折旧

    1.年初余额                                  3,568,160.45                    3,568,160.45

    2.本期增加金额                                594,689.94                      594,689.94

    （1）计提                                    594,689.94                      594,689.94

    3.本期减少金额

    4.期末余额                                  4,162,850.39                    4,162,850.39

    三、减值准备

    四、账面价值

    1.期末账面价值                                559,499.27                      559,499.27

    2.年初账面价值                              1,154,189.21                    1,154,189.21

(十)  无形资产

                项目          土地使用权      专利权      非专利技术      软件及其他          合计

        1．账面原值

        （1）上年年末余额                                          2,644,400.64    2,644,400.64

        （2）本期增加金额

              —购置

        （3）本期减少金额

              —处置

        （4）期末余额                                              2,644,400.64    2,644,400.64

        2．累计摊销

        （1）上年年末余额                                          2,048,656.79    2,048,656.79

        （2）本期增加金额                                              65,843.52      65,843.52

              —计提                                                  65,843.52      65,843.52

        （3）本期减少金额


                项目          土地使用权      专利权      非专利技术      软件及其他          合计

              —处置

        （4）期末余额                                              2,114,500.31    2,114,500.31

        3．减值准备

        （1）上年年末余额

        （2）本期增加金额

              —计提

        （3）本期减少金额

              —处置

        （4）期末余额

        4．账面价值

        （1）期末账面价值                                            529,900.33      529,900.33

        （2）年初账面价值                                            595,743.85      595,743.85

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

      1、  已确认的递延所得税资产

                                  期末余额                          上年年末余额

          项目

                      可抵扣暂时性差异  递延所得税资产  可抵扣暂时性差异  递延所得税资产

    信用减值准备            949,858.69        229,950.10          743,908.13        178,462.46

          合计              949,858.69        229,950.10          743,908.13        178,462.46

(十二) 应付账款

      1、  应付账款

            （1）应付账款按账龄列示：

                                        期末余额                    上年年末余额

                项目

                                  金额        比例（%）        金额        比例（%）

      1 年以内                    317,727.60          76.11    1,458,496.10          89.87

      1 至 2 年                    98,886.27          23.69        24,815.21            1.53

      2 至 3 年                      817.49          0.20        74,150.15            4.57

      3 年以上                                                    65,466.84            4.03

                合计              417,431.36        100.00    1,622,928.30          100.00

            （2）账龄超过一年的重要应付账款：

            报告期内，公司无账龄超过一年的重要应付账款。

(十三) 预收款项

      1、  预收账款项列示

                      项目                        期末余额              上年年末余额

      基金销售服务费                                    12,000.00                      0.00

                      合计                              12,000.00                      0.00

(十四) 代理买卖证券款

                      项目                        期末余额              上年年末余额

      基金第三方销售业务的客户资金                  130,303,014.91              76,013,786.99

                      合计                          130,303,014.91              76,013,786.99

(十五) 应付职工薪酬

      1、  应付职工薪酬列示

                项目            上年年末余额    本期增加      本期减少      期末余额

      短期薪酬                    979,050.73    6,274,306.02    6,234,081.35    1,019,275.40

      离职后福利-设定提存计划                      727,246.24      727,246.24

      辞退福利

      一年内到期的其他福利

                合计                979,050.73    7,001,552.26    6,961,327.59    1,019,275.40

      2、  短期薪酬列示

                项目            上年年末余额    本期增加      本期减