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少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和
929,050.73 5,333,256.76 5,348,219.39 914,088.10
补贴
（2）职工福利费 20,785.50 20,785.50
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（3）社会保险费 278,900.96 278,900.96
其中：医疗保险费 246,874.68 246,874.68
工伤保险费 7,376.68 7,376.68
生育保险费 24,649.60 24,649.60
（4）住房公积金 340,907.80 285,720.50 55,187.30
（5）工会经费和职工教育
455.00 455.00
经费
（6）短期带薪缺勤
（7）其他 50,000.00 300,000.00 300,000.00 50,000.00
合计 979,050.73 6,274,306.02 6,234,081.35 1,019,275.40
3、 设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 688,511.70 688,511.70
失业保险费 38,734.54 38,734.54
合计 727,246.24 727,246.24
(十六) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 53,066.17 263,124.83
个人所得税 41,009.35 74,403.15
城市维护建设税 12,697.84 18,418.74
教育费附加 5,441.93 7,893.07
地方教育费附加 3,627.96 5,263.17
合计 115,843.25 369,102.96
(十七) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
项目 期末余额 上年年末余额
应付股利
其他应付款 3,000,000.00 5,261,514.98
合计 3,000,000.00 5,261,514.98
1、 其他应付款
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
关联单位往来款 3,000,000.00 5,256,714.98
其他 4,800.00
合计 3,000,000.00 5,261,514.98
（2）账龄超过一年的重要其他应付款项
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
深圳盈通达投资管理有限公司 3,000,000.00 对方尚未要求偿还
合计 3,000,000.00
(十八) 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的长期借款
一年内到期的应付债券
一年内到期的长期应付款
一年内到期的租赁负债 563,906.04 1,186,530.06
合计 563,906.04 1,186,530.06
(十九) 股本
项目 上年年末余 本期变动增（+）减（－） 期末余额
额 公积金 其
发行新股 送股 小计
转股 他
股份总额 88,026,083.55 88,026,083.55
(二十) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 6,324.16 6,324.16
合计 6,324.16 6,324.16
(二十一) 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 23,940.93 23,940.93
合计 23,940.93 23,940.93
(二十二) 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 -81,041,622.59 -83,165,161.93
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 -81,041,622.59 -83,165,161.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,382,477.38 -2,771,576.12
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
加：其他转入
期末未分配利润 -79,659,145.21 -85,936,738.05
(二十三) 营业收入和营业成本
1、营业收入与营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 20,225,565.08 6,751,666.95 12,911,397.74 4,563,210.93
其他业务
合计 20,225,565.08 6,751,666.95 12,911,397.74 4,563,210.93
2、主营
