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加：现金等价物的期末余额 15,392.99 15,392.99
减：现金等价物的期初余额 15,392.99 15,392.99
现金及现金等价物净增加额 -6,976,151.98 166,254,038.74
说明：以上现金流量表补充资料中的“其他”项的金额，主要是受限货币资金变动金额， 即母公司
代理买卖证券业务存放在监管银行的客户资金的年初余额减年末余额。
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 1,403,670.70 8,379,822.68
其中：库存现金 18,819.30 40,619.30
可随时用于支付的银行存款 1,384,851.40 8,339,203.38
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物 15,392.99 15,392.99
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,419,063.69 8,395,215.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
六、 合并范围的变更
本期合并范围未发生变化。
七、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
主要经 业务性 持股比例(%) 取得方
子公司名称 注册地
营地 质 直接 间接 式
深圳前海众禄财富管理有限公司 深圳市 广东深圳 服务业 100 设立
深圳众禄电子商务有限公司 深圳市 广东深圳 服务业 100 设立
上海众禄昭业财务咨询有限公司 上海市 上海市 服务业 51 设立
八、 与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币性项目、应收票据、应收账款、应付账款等，各项
金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及
本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险
敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
(一) 信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理
层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银
行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对
任何金融机构的信贷风险。
对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。
本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素
诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户
信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用
期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所
承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面
金额。
(二) 市场风险
1、利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流
量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当
时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
(三) 流动性风险
流流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债
务以及其他支付义务的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，
以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。
九、 公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定。
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项目 第一层次公允 第二层次公 第三层次公允
合计
价值计量 允价值计量 价值计量
一、持续的公允价值计量
1.指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金 15,392.99 15,392.99
融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他 15,392.99 15,392.99
持续以公允价值计量的资
15,392.99 15,392.99
产总额
十、 关联方及关联交易
(一) 本公司的控股股东情况
股东姓名 拥有本公司股份比例（%） 表决权比例（%） 与本公司关系
薛峰 64.3426 64.3426 实际控制人
合计 64.3426 64.3426
本公司最终控制方是：薛峰
(二) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(三) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
刘坤莉 董事、财务总监
邓爱萍 董事
王晶 董事
欧阳辉 董事
欧太文 监事会主席
黄霞 股东代表监事
石亚妮 职工代表监事
邹云 实际控制人近亲属
公司持该公司 18%股份
深圳盈通达投资管理有限公司
监事黄霞任该公司总经理、执行董事
实际控制人持该公司 97%股份
深圳市客联汇资产管理有限公司
董事王晶任该公司总经理
深圳市财拼拼网络技术有限公司 公司持该公司 20%股份
(四) 关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
深圳市客联汇资产管理有限公司 金融电子商务服务-手续费 9,408,955.70 80,484.72
2、 关联借款情况
报告期内，本公司无新增的关联方借款。
3、 关联担保情况
本期未发生关联方
