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占应收账款合计
应收账款 坏账准备
数的比例(%)
深圳市客联汇资产管理有限公司 3,315,603.23 55.86 165,780.16
西安蒲公英基金管理有限公司 1,688,430.25 28.44 501,287.60
中邮永安（上海）资产管理有限公
700,268.08 11.80 35,013.40
司
深圳前海国恩资本管理有限公司 158,442.64 2.67 7,922.13
长安基金管理有限公司 41,147.42 0.69 2,057.37
合计 5,903,891.62 99.46 712,060.66
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 11,830,946.49 8,961,508.76
合计 11,830,946.49 8,961,508.76
1、 其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 7,355,399.78 5,076,991.64
1 至 2 年 1,721,172.00 1,132,172.00
2 至 3 年 2,841,672.60 2,846,672.60
3 年以上 108,752.03 103,552.03
账龄 期末余额 上年年末余额
小计 12,026,996.41 9,159,388.27
减：坏账准备 196,049.92 197,879.51
合计 11,830,946.49 8,961,508.76
（2）按分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 12,026,996.41 100.00 196,049.92 1.63 11,830,946.49
其中：组合一 11,632,200.00 96.72 11,632,200.00
组合二 394,796.41 3.28 196,049.92 49.66 198,746.49
合计 12,026,996.41 100.00 196,049.92 1.63 11,830,946.49
上年年末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 9,159,388.27 100.00 197,879.51 2.16 8,961,508.76
其中：组合一 8,730,200.00 95.31 8,730,200.00
组合二 429,188.27 4.69 197,879.51 46.11 231,308.76
合计 9,159,388.27 100.00 197,879.51 2.16 8,961,508.76
（2）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预 合计
信用损失(未发生 信用损失(已发
期信用损失
信用减值) 生信用减值)
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预 合计
信用损失(未发生 信用损失(已发
期信用损失
信用减值) 生信用减值)
年初余额 197,879.51 197,879.51
年初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 1,829.59 1,829.59
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 196,049.92 196,049.92
按组合计提坏账准备：
组合一计提项目：
项目 期末余额 上年年末余额
合并范围内的关联方 11,632,200.00 8,730,200.00
减：坏账准备
合计 11,632,200.00 8,730,200.00
组合二计提项目：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 103,399.78 5,169.99 5
1 至 2 年 20,972.00 6,291.60 30
2 至 3 年 171,672.60 85,836.30 50
3 年以上 98,752.03 98,752.03 100
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
合计 394,796.41 196,049.92 49.
