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（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 197,879.51 1,829.59 196,049.92
合计 197,879.51 1,829.59 196,049.92
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
备用金 103,552.03 93,552.03
代垫款 77,069.78 126,791.64
往来款 11,632,200.00 8,730,200.00
押金、保证金 214,174.60 208,844.60
合计 12,026,996.41 9,159,388.27
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
款项性 款期末余额 坏账准备期
单位名称 期末余额 账龄
质 合计数的比 末余额
例(%)
1 年以
上海众禄昭业财务咨询有 内、1 至 2
往来款 5,170,000.00 42.99
限公司 年、2 至 3
年
深圳前海众禄财富管理有
往来款 6,450,000.00 1 年以内 53.63
限公司
深圳市物资集团有限公司 押金、保 183,032.60 1至2年、 1.52 86,404.30
占其他应收
款项性 款期末余额 坏账准备期
单位名称 期末余额 账龄
质 合计数的比 末余额
例(%)
证金 2 至 3 年
王艳莉 备用金 90,000.00 3 年以上 0.75 90,000.00
代扣职工社会保险费部分 代垫款 77,069.78 1 年以内 0.64 3,853.49
合计 11,970,102.38 99.53 180,257.79
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
对子公司投资 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
对联营、合营企业投
0.00 0.00 0.00 0.00
资
合计 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
1、 对子公司投资
本期计 减值准
上年年末余
被投资单位 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
额
准备 余额
上海众禄昭业财务
1,500,000.00 1,500,000.00
咨询有限公司
合计 1,500,000.00 1,500,000.00
2、 对联营、合营企业投资
本期增减变动
本期计提减 减值准备
被投资单位 上年年末余额 权益法下确认的 其他综合收益 其他权益变 宣告发放现金 期末余额
追加投资 减少投资 其他 值准备 期末余额
投资损益 调整 动 股利或利润
1．合营企业
深圳盈通达投资管理有
0.00 0.00
限公司
深圳市财拼拼网络技术
0.00 0.00
有限公司
小计 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
(四) 营业收入和营业成本
1、营业收入与营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 20,225,565.08 6,751,666.95 12,911,397.74 4,563,210.93
其他业务
合计 20,225,565.08 6,751,666.95 12,911,397.74 
