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700,976.25 16.92 23,082,123.37
其中：账龄组合 27,783,099.62 100.00 4,700,976.25 16.92 23,082,123.37
合计 27,783,099.62 100.00 4,700,976.25 16.92 23,082,123.37
续表
类别 期初余额
账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 34,992,134.42 100.00 5,405,450.72 15.45 29,586,683.70
其中：账龄组合 34,992,134.42 100.00 5,405,450.72 15.45 29,586,683.70
合计 34,992,134.42 100.00 5,405,450.72 15.45 29,586,683.70
按组合计提坏账准备：
组合名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 27,783,099.62 4,700,976.25 16.92
合 计 27,783,099.62 4,700,976.25 16.92
组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的应收账款：
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 19,293,435.51 964,671.78 5.00
1 至 2 年(含 2 年) 614,228.67 61,422.87 10.00
2 至 3 年(含 3 年) 1,081,621.79 216,324.36 20.00
3 至 4 年(含 4 年) 4,378,267.09 1,313,480.13 30.00
4 至 5 年(含 5 年) 1,352,347.18 1,081,877.74 80.00
5 年以上 1,063,199.38 1,063,199.38 100.00
合 计 27,783,099.62 4,700,976.25 16.92
3、坏账准备本期计提及变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
期初余额 5,405,450.72 5,405,450.72
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 704,474.47 704,474.47
本期转销
本期核销
合并范围变化
期末余额 4,700,976.25 4,700,976.25
本公司本年无金额重大的坏账准备收回或转回情况。
4、本期实际核销的应收账款情况：无。
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 款项性质 应收账款期末 账龄 占应收账款总 坏账准备期末余
余额 额的比例(%) 额
中国建筑第八工程局 应收工程款 16,834,901.17 1 年以内 60.59 841,745.06
有限公司
中建四局第三建筑工 应收工程款 3,198,085.86 1-2 年 11.51 319,808.59
程有限公司
中建四局第六建筑工 应收工程款 500,000.00 2-3 年 1.80 100,000.00
程有限公司 2,370,000.00 3-4 年 8.53 711,000.00
天津保利盛泰实业有 应收工程款 1,019,935.21 3-4 年 3.67 305,980.56
限公司
广州金逸影视传媒股 应收工程款 8,364.66 4-5 年 0.03 6,691.73
份有限公司 844,443.10 5 年以上 3.04 844,443.10
合计 24,775,730.00 89.18 3,129,669.04
6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。
7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。
（三） 预付款项
1、预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内（含 1 年） 24,561.36 100.00
1 至 2 年（含 2 年） 18,208.26 100.00
2 至 3 年（含 3 年）
3 年以上
小 计 18,208.26 100.00 24,561.36 100.00
减：坏账准备
合 计 18,208.26 100.00 24,561.36 100.00
2、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。
3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
单位名称 金额 发生时间 占预付款项总额比例（%）
广东铝汇建材科技有限公司 16,772.25 2023 年 8 月 92.11
广州市隆盛机电设备有限公司 1,436.01 2023 年 11 月 7.89
合计 18,208.26 100.00
（四） 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,022,501.20 1,216,195.84
合计 1,022,501.20 1,216,195.84
1、应收利息
本公司本期末不存在应收利息。
2、应收股利
本公司本期末不存在应收股利。
3、其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 177,487.28 299,650.92
1－2 年 227,235.08 384,765.27
2－3 年 394,765.27 401,453.69
3－4 年 
