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401,453.69 340,509.29
4－5 年 262,734.57 128,596.36
5 年以上 370,541.81 251,945.45
小计 1,834,217.70 1,806,920.98
减：坏账准备 811,716.50 590,725.14
合计 1,022,501.20 1,216,195.84
账龄自其他应收账款确认日起开始计算
（2）账面价值按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 12,696.36 15,057.36
往来款 267,911.32 240,050.32
代扣代缴款 387,348.75 385,552.03
保证金 1,166,261.27 1,166,261.27
合计 1,834,217.70 1,806,920.98
（3）按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
(%) (%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,834,217.70 100.00 811,716.50 44.25 1,022,501.20
合 计 1,834,217.70 100.00 811,716.50 44.25 1,022,501.20
类 别 期初余额
账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
(%) 例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,806,920.98 100.00 590,725.14 32.69 1,216,195.84
合 计 1,806,920.98 100.00 590,725.14 32.69 1,216,195.84
（4）坏账准备本期计提及变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失（未发生 信用损失（已发生
信用减值） 信用减值）
期初余额 590,725.14 590,725.14
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 220,991.36 220,991.36
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 811,716.50 811,716.50
（5）本期实际核销的其他应收款情况：无。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
款项的 收款期末 坏账准备期
单位名称 性质 期末余额 账龄 余额合计 末余额
数的比例
（%）
保证金 174,000.00 1-2 年 9.49 17,400.00
广州市嘉裕房地产发展有限公司 保证金 60,000.00 2-3 年 3.27 12,000.00
保证金 50,000.00 3-4 年 2.73 15,000.00
保证金 20,000.00 5 年以上 1.09 20,000.00
中国建筑第八工程局有限公司 保证金 300,000.00 3-4 年 16.36 90,000.00
广州中交建工建设工程有限公司 保证金 200,000.00 2-3 年 10.90 40,000.00
中铁二局集团建筑有限公司 保证金 178,100.00 5 年以上 9.71 178,100.00
广州市荣熙物业管理有限公司 往来款 82,500.00 5 年以上 4.50 82,500.00
合计 1,064,600.00 58.04 455,000.00
（7）涉及政府补助的应收款项：无。
（8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。
（9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。
（五） 合同资产
1、合同资产情况
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
已完工未结 65,689,895.02 13,163,720.03 52,526,174.99 62,178,866.33 13,128,695.82 49,050,170.51
算资产
合计 65,689,895.02 13,163,720.03 52,526,174.99 62,178,866.33 13,128,695.82 49,050,170.51
2、本期合同资产计提减值准备情况
项目 期初余额 本期计提 本期 本期转销 期末余额 原因
转回 /核销
按组合计提减 13,128,695.82 35,024.21 13,163,720.03 主要为项目结算
值准备 时间增长所致
合计 13,128,695.82 35,024.21 13,163,720.03
（六） 其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 2,007,589.87 1,701,369.68
多缴企业所得税费用 1,262.20
小 计 2,007,589.87 1,702,631.88
减：减值准备
合 计 2,007,589.87 1,702,6
