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31.88
（七） 长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额（账 权益法下 其他综 其他权益变
面价值） 追加投资 减少投资 确认的投 合收益 动
资损益 调整
广州市建誉科技有限 837,197.14
责任公司
小计 837,197.14
减：减值准备 837,197.14
合 计 0.00
续表
本期增减变动 期末余额（账面价
被投资单位 宣告发放现金股 计提减值准备 其他 值）
利或利润
广州市建誉科技有限责任 837,197.14
公司
小计 837,197.14
减：减值准备 837,197.14
合 计 0.00
（八） 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 5,490,314.38 5,691,502.72
合计 5,490,314.38 5,691,502.72
1、固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 6,502,322.59 382,652.93 172,097.01 1,653,266.95 8,710,339.48
2.本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 6,502,322.59 382,652.93 172,097.01 1,653,266.95 8,710,339.48
二、累计折旧
1.期初余额 1,287,438.32 355,543.59 164,491.95 1,211,362.90 3,018,836.76
2.本期增加金额 154,495.20 7,541.22 39,151.92 201,188.34
（1）计提 154,495.20 7,541.22 39,151.92 201,188.34
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 1,441,933.52 355,543.59 172,033.17 1,250,514.82 3,220,025.10
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 5,060,389.07 27,109.34 63.84 402,752.13 5,490,314.38
2.期初账面价值 5,214,884.27 27,109.34 7,605.06 441,904.05 5,691,502.72
注：截止 2024 年 06 月 30 日，广州建誉利业建设发展股份有限公司(抵押人)以不动产(不动产权证书号
为粤(2019)广州市不动产权第 00240127、00240128 号)作为抵押物，并于 2024 年 1 月 10 号与广州农村商业
银行股份有限公司天河支行(债权人)签订了《最高额抵押合同》(编号：2024010200183277)，合同约定被担
保的主债权的发生期间为 2024 年 1 月 10 至 2026 年 1 月 09 日，以及最高主债权不超过人民币壹仟玖佰伍拾
万元整。
2、暂时闲置的固定资产情况：无。
3、通过融资租赁租入的固定资产情况：无。
4、通过经营租赁租出的固定资产：无。
5、未办妥产权证书的固定资产情况：无。
6、固定资产清理：无。
（九） 无形资产
1、无形资产情况
项目 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 201,809.29 201,809.29
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 201,809.29 201,809.29
二、累计摊销
1.期初余额 201,809.29 201,809.29
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 201,809.29 201,809.29
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
项目 软件 合计
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值
本期公司无内部研发形成的无形资产。
2、未办妥产权证书的土地使用权情况：无。
（十） 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
装修费 140,323.82 70,161.90 70,161.92
合计 140,323.82 70,161.90 70,161.92
（十一） 递延所得税资产和递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 18,676,412.77 2,801,461.91 19,124,871.68 2,868,730.75
可抵扣亏损 5,310,570.83 796,585.63 2,475,022.94 371,253.44
合计 23,986,983.60 3,598,047.54 21,599,894.62 3,239,984.19
2、未经抵销的递延所得税负债：无。
3、未确认递延所得税资产明细：
项目 期末余额 期初余额
长期股权投资减值准备 837,197.14 837,197.14
合计 837,197.14 837,197.14
（十二） 短期借款
项目 期末余额 期初余额
质押借款 15,000,000.00 9,000,000.00
合计 15,000,000.00 9,000,000.00
（十三） 应付账款
1、应付账款列示：
项目 期末余额 期初余额
材料款 20,926,100.13 21,429,363.97
劳务款 7,419,489.71 17,358,965.28
其他费用 5,936.73 49,196.04
合计 28,351,526.57 38,837,525.29
2、账龄超过 1 年的重要应付账款
