查看PDF原文
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
广州坤宇建筑劳务分包有限公司 2,465,144.78 经协商，由于公司资金周转需要，暂缓支付
四川鸿泽海商贸有限公司 1,242,707.01 经协商，由于公司资金周转需要，暂缓支付
广州市均安建筑劳务分包有限公司 1,194,253.42 经协商，由于公司资金周转需要，暂缓支付
佛山新誉建筑劳务有限公司 1,017,417.47 经协商，由于公司资金周转需要，暂缓支付
广州粤信工程劳务有限公司 715,250.00 经协商，由于公司资金周转需要，暂缓支付
深圳市华通博大电气有限公司 867,468.59 经协商，由于公司资金周转需要，暂缓支付
四川江圭建筑劳务有限公司 651,000.00 经协商，由于公司资金周转需要，暂缓支付
广州建粤劳务有限公司 555,149.02 经协商，由于公司资金周转需要，暂缓支付
深圳市雅维佳科技有限公司 538,762.98 经协商，由于公司资金周转需要，暂缓支付
广州澳通电线电缆有限公司 520,759.23 经协商，由于公司资金周转需要，暂缓支付
合计 9,767,912.50 --
（十四） 合同负债
项目 期末余额 期初余额
已结算未完工款 140,566.04 140,566.04
合计 140,566.04 140,566.04
（十五） 应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示：
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
一、短期薪酬 603,111.53 2,744,071.61 2,923,094.82 424,088.32
二、离职后福利-设定提存计划 251,790.49 251,790.49
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 603,111.53 2,995,862.10 3,174,885.31 424,088.32
2、短期薪酬列示：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 550,670.57 2,575,393.01 2,754,416.22 371,647.36
2、职工福利费
3、社会保险费 121,089.60 121,089.60
其中：医疗保险费（含生育保 114,325.70 114,325.70
险费）
工伤保险费 6,763.90 6,763.90
4、住房公积金 47,589.00 47,589.00
5、工会经费和职工教育经费 52,440.96 52,440.96
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 603,111.53 2,744,071.61 2,923,094.82 424,088.32
3、设定提存计划列示：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 245,018.45 245,018.45
2、失业保险费 6,772.04 6,772.04
合计 251,790.49 251,790.49
（十六） 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 15,533.40 70,477.43
城市维护建设税 836.96 4,683.04
教育费附加 358.70 2,007.02
地方教育费附加 239.13 1,338.01
印花税 82.42 2,535.85
合计 17,050.61 81,041.35
（十七） 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 1,146,693.34 3,009,662.67
合计 1,146,693.34 3,009,662.67
1、应付利息
期末无应付利息。
2、应付股利
期末无应付股利。
3、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付报销款 243,319.59 468,174.15
应付暂收款 903,373.75 2,541,488.52
合计 1,146,693.34 3,009,662.67
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。
（十八） 其他流动负债
项目 期末数 期初数
待转销项税 480,778.83 480,778.83
合计 480,778.83 480,778.83
（十九） 预计负债
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
未决诉讼 35,481.33 35,481.33
合计 35,481.33 35,481.33
（二十） 股本
本次变动增减
项目 期初余额 发行 公积金 期末余额
新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 38,080,000.00 38,080,000.00
（二十一） 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 202,688.68 202,688.68
其他资本公积 1,504,283.42 1,504,283.42
合计 1,706,972.10 1,706,972.10
（二十二） 专项储备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 8,570,946.86 8,570,946.86
合计 
