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6,652.39
合计 277,233.39 216,669.65
（三十） 其他收益
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额
代扣个人所得税手续费 2,699.35 2,699.35
合计 2,699.35 2,699.35
（三十一） 信用减值损失
项目 本期金额 上期金额
应收账款坏账损失 704,474.47 417,147.47
项目 本期金额 上期金额
其他应收款坏账损失 -220,991.36 3,343.77
合计 483,483.11 420,491.24
（三十二） 资产减值损失
项目 本期金额 上期金额
合同资产减值损失 -35,024.21 527,527.07
合计 -35,024.21 527,527.07
（三十三） 营业外收入
1、营业外收入分项目列示：
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额
政府补助
违约金及罚款收入 169,064.96 169,064.96
其他 1,397.02 3,246.42 1,397.02
合计 170,461.98 3,246.42 170,461.98
（三十四） 营业外支出
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性
损益的金额
违约金、赔偿金及罚款支出 21.79 21.79
对外捐赠
其他 456.00 456.00
合计 477.79 477.79
（三十五） 所得税费用
1、所得税费用表
项目 本期金额 上期金额
汇算清缴调整 7,665.00
当期所得税费用 1,262.20
递延所得税费用 -357,494.54 -269,013.75
合计 -357,494.54 -260,086.55
2、会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期金额
利润总额 -1,297,057.20
按法定/适用税率计算的所得税费用 -194,558.58
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 20,192.31
项目 本期金额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
研究开发费用附加扣除额的影响 -183,128.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
所得税费用 -357,494.54
（三十六） 现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
利息收入 5,681.54 10,673.36
政府补助 2,699.35 3,246.42
违约罚金收入 170,461.98
往来款 1,501,740.60
收回备用金 2,361.00 10,570.37
合计 181,203.87 1,526,230.75
2、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
付现费用 4,374,663.24 4,494,281.11
保证金 16,000.00
代扣社保 1,796.72 20,837.84
往来款 1,665,975.77 29,851.66
备用金
合计 6,042,435.73 4,560,970.61
（三十七） 现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -939,562.66 -673,632.59
加：资产减值准备 35,024.21 -948,018.31
信用减值准备 -483,483.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 201,188.34 165,181.38
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 70,161.90 70,161.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
补充资料 本期金额 上期金额
财务费用（收益以“－”号填列） 276,101
