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4,174.08 20.00
4－5 年 40.00
5 年以上 0.00 100.00
合计 399,134.80 7,111.89 1.78
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 收回或 期末余额
计提 转回 核销 其他变动
单项计提预期信用损失
的应收账款
按组合计提预期信用损 2,991.14 4,120.75
失的应收账款 7,111.89
其中：账龄分析法组合 2,991.14 4,120.75 7,111.89
合计 2,991.14 4,120.75 7,111.89
本期无坏账准备转回或收回金额重要的应收账款。
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
占应收账款 已计提 是否存在关
单位名称 期末余额 期末余额的 坏账准 联方关系
比例(%) 备
河北神威大药房连锁有限公司 106,743.60 27.23% 否
江苏九州通医药有限公司 71,442.00 18.22% 否
南京筑康医药有限公司 32,238.00 8.22% 否
浙江九州通医药有限公司 26,723.20 6.82% 否
郎溪县天和祥大药房连锁有限公司 21,456.80 5.47% 否
合计 258,603.60 65.97%
6． 因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
7． 应收账款其他说明
应收账款 392,022.91 元，较期初 958,842.06 元，减少了 566,819.15 元，主要原因
是因为本期应收账款回款及时，同时赊销业务减少导致应收账款同比减少。
注释5． 应收款项融资
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 0.00 3,125,043.92
合计 0.00 3,125,043.92
1． 应收款项融资本期增减变动情况说明
本公司将持有的银行信用评级较高银行承兑汇票划分到应收款项融资，截至本期银行承兑汇票已全部到期。
2． 坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
银行承兑汇票 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00
坏账准备的说明：
于 2024 年 6 月 30 日，本报告期末未持有银行承兑汇票，不存在重大的信用风险，因
此未计提减值准备。
注释6． 预付款项
1． 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,973,672.58 97.73 693,872.52 100.00
1 至 2 年 45,800.00 2.27
合计 2,019,472.58 100.00 693,872.52 100.00
2． 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明
无
3． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款 是否存
单位名称 期末余额 项总额的 预付款时间 在关联 未结算原因
比例(%) 关系
周口橙易云数字科技服务有限公司 1,098,467.04 54.39% 1 年以内 否 预付推广费
内蒙古蒙耀药业有限公司 370,701.90 18.36% 1 年以内 否 预付货款
四川藏金阁药材有限公司 247,350.00 12.25% 1 年以内 否 预付材料款
新乡市先丰医药新材料有限公司 77,500.00 3.84% 1 年以内 否 预付材料款
呼和浩特市世洁燃气有限责任公司 67,045.54 3.32% 1 年以内 否 预付燃气款
合计 1,861,064.48 92.16%
4． 预付款项的其他说明
较期初增加 1,325,600.06 元，主要因本期预付市场业务推广费增加导致。
注释7． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 406,722.34 1,820,379.10
合计 406,722.34 1,820,379.10
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一）其他应收款
1． 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 406,883.15 1,816,519.77
1－2 年 4,020.14
2－3 年
3－4 年
4－5 年
5 年以上
小计 406,883.15 1,820,539.91
减：坏账准备 160.81 160.81
合计 406,722.34 1,820,379.10
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 318,323.03 1,701,969.44
代付社保 88,560.12 113,876.47
其他 4,694.00
小计 406,883.15 1,820,539.91
减：坏账准备 160.81 160.81
合计 406,722.34 1,820,3
