,347.81 775,409.02 659,360.84 58,510,217.05
2. 本期增加金额 1,512,206.56 629,664.04 47,307.82 32,524.61 4,569.39 2,226,272.42
本期计提 1,512,206.56 629,664.04 47,307.82 32,524.61 4,569.39 2,226,272.42
3. 本期减少金额
处置或报废
4. 期末余额 44,597,951.27 13,985,018.71 681,655.63 807,933.63 663,930.23 60,736,489.47
三、减值准备
1. 期初余额
2. 本期增加金额
3. 本期减少金额
4. 期末余额
四、账面价值
1. 期末账面价值 31,455,223.42 3,501,438.43 150,900.34 263,009.87 116,966.49 35,487,538.55
2. 期初账面价值 30,188,043.28 4,083,022.29 198,208.16 291,994.66 96,612.43 34,857,880.82
2． 通过经营租赁租出的固定资产
无
3． 期末未办妥产权证书的固定资产
无
注释11． 在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 801,691.47
工程物资
合计 801,691.47
注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。
1．在建工程情况
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
办公室装饰工程 44,954.13 44,954.13
厂区亮化工程 756,737.34 756,737.34
合计 801,691.47 801,691.47
2． 重要在建工程项目本期变动情况
本期减少的工程项目不属于重要的在建工程。
3．本报告期计提在建工程减值准备情况
无
4．在建工程其他说明
截至本期在建工程均已达到预定可使用状态已全部转固。
注释12． 无形资产
1． 无形资产情况
项目 土地使用权 软件 商标权 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 34,198,819.00 267,419.31 160,891.09 34,627,129.40
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额 34,198,819.00 267,419.31 160,891.09 34,627,129.40
二. 累计摊销
1． 期初余额 12,135,056.32 232,901.15 126,613.04 12,494,570.51
2． 本期增加金额 367,729.26 10,870.98 8,044.56 386,644.80
本期计提 367,729.26 10,870.98 8,044.56 386,644.80
3． 本期减少金额
4． 期末余额 12,502,785.58 243,772.13 134,657.60 12,881,215.31
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 21,696,033.42 23,647.18 26,233.49 21,745,914.09
2． 期初账面价值 22,063,762.68 34,518.16 34,278.05 22,132,558.89
2． 未办妥产权证书的土地使用权情况
无
注释13． 开发支出
本期增加 本期转出数
项目 期初余额 期末余额
内部开发支出 其他 计入当期损益 确认为无形资产
嘎扎洛舒凝剂 8,580,873.72 8,580,873.72
合计 8,580,873.72 8,580,873.72
开发项目的说明：嘎扎洛舒凝剂于 2016 年完成Ⅱa 期临床试验，已开始整合资源，继
续完成对嘎扎络舒凝胶剂后续研发工作，与 CRO 公司已签订委托协议，进行Ⅱb 期临床试验研究。
注释14． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 7,272.70 1,090.90 3,151.95 472.79
政府补助 1,456,826.62 218,523.99 1,456,826.62 218,523.99
可抵扣亏损 10,162,178.93 1,524,326.84 7,394,824.04 1,109,223.61
合计 11,626,278.25 1,743,941.73 8,854,802.61 1,328,220.39
2． 未经抵销的递延所得税负债
无
注释15． 其他非流动资产
类别及内容 期末余额 期初余额
预付工程款 0 761,453.00
合计 0 761,453.00
其他非流动资产期末余额比期初减少 761,453.00 元，主要原因为预付工程款项目已
完工所致。
注释16． 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 512,601.13 249,734.38
应付工程款 137,815.30 140,229.80
应付设备款 252,667.78 177,929.19
其他 92,173.00
合计 903,084.21 660,066.37
1.账龄超过一年的重要应付账款
单位名称 期末余额 未偿还或结转原因
呼和浩特市瑞特华铭科技有限公司 42,940.00 设备质保金
上海天祥健和制药机械公司 22,560.00 设备质保金
上海万申包装机械有限公司 22,000.00 设备质保金
天津市渤海鑫茂制药设备有限公司 15,000.00 设备质保金
内蒙古睿阳城市景观照明工程有限公司 13,500.00 工程质保金
沈阳东北制药设计有限公司 10,000.00 工程质保金
合计 126,000.00
2.应付账款的其他说明
应付账款期末余额比期初增加 243,017.84 元，主要因原辅料采购账期增加导致。
注释17． 合同负债
1． 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收货款 21,938.94 337,773.21
销售返利
合
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