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45,244.49 1,457,630.55
1 至 2 年 3,000.00 3,000.00
2 至 3 年 30,106.00 30,106.00
4 至 5 年 20,000.00 20,000.00
5 年以上 100,000.00 100,000.00
小计 198,350.49 1,610,736.55
减：坏账准备 127,594.02 198,213.33
合计 70,756.47 1,412,523.22
②按款项性质分类情况
款项性质 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应收押金和保证金 153,106.00 468,106.00
应收其他款项 45,244.49 1,142,630.55
小计 198,350.49 1,610,736.55
减：坏账准备 127,594.02 198,213.33
合计 70,756.47 1,412,523.22
③按坏账计提方法分类披露
A.截至 2024 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 198,350.49 127,594.02 70,756.47
合计 198,350.49 127,594.02 70,756.47
2024 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：
类别 账面余额 计提比例（%） 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账准备 - - - -
按组合计提坏账准备 198,350.49 64.33 127,594.02 70,756.47
1.组合 3：应收押金和保证金 153,106.00 81.92 125,431.80 27,674.20
2.组合 4：应收其他款项 45,244.49 9.52 2,162.22 43,082.27
合计 198,350.49 12.31 127,594.02 70,756.47
B.截至 2023 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 1,610,736.55 198,213.33 1,412,523.22
合计 1,610,736.55 198,213.33 1,412,523.22
2023 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
类别 账面余额 计提比例（%） 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账准备 - - - -
按组合计提坏账准备 1,610,736.55 12.31 198,213.33 1,412,523.22
1.组合 3：应收押金和保证金 468,106.00 30.14 141,081.80 327,024.20
2.组合 4：应收其他款项 1,142,630.55 5.00 57,131.53 1,085,499.02
合计 1,610,736.55 12.31 198,213.33 1,412,523.22
④坏账准备的变动情况
类别 2023 年 12 月 本期变动金额 2024 年 6 月
31 日 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 30 日
组合 198,213.33 -70,619.31 - - - 127,594.02
合计 198,213.33 -70,619.31 - - - 127,594.02
⑤本期无实际核销的其他应收款情况。
⑥按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款情况
2024 年 6 月 30 占其他应收款期
单位名称 款项的性质 日余额 账龄 末余额合计数的 坏账准备
比例(%)
中国广电重庆网络股 保证金及押金 100,000.00 5 年以上 50.42 100,000.00
份有限公司
深圳市宝安华丰实业 保证金及押金 29,106.00 2-3 年 14.67 8,731.80
有限公司
2024 年 6 月 30 占其他应收款期
单位名称 款项的性质 日余额 账龄 末余额合计数的 坏账准备
比例(%)
中国广电重庆网络股 保证金及押金 20,000.00 2-3 年 10.08 16,000.00
份有限公司
合计 139,106.00 75.17 124,731.80
3.长期股权投资
（1）长期股权投资情况
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 3,000,000.00 - 3,000,000.00 3,000,000.00 - 3,000,000.00
合计 3,000,000.00 - 3,000,000.00 3,000,000.00 - 3,000,000.00
（2）对子公司投资
2023 年 12 月 2024 年 1-6 本期计提 2024年1-6月
被投资单位 31 日 本期增加 本期减少 月 减值准备 减值准备余
额
合肥润震方软件有 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - -
限公司
合计 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - -
4.营业收入和营业成本
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
主营业务 11,346,853.38 10,419,059.30 88,959,282.16 70,358,532.37
其他业务 744,412.09 - 43,500.83 -
合计 12,091,265.47 10,419,059.30 89,002,782.99 70,358,532.37
主营业务（分产品）
产品名 2024 年 1-6 月 2
