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材料科技有限公司 846,417.58 846,417.58 100.00 款项收回可能性很小
常州欧美亚无纺布有限公司 813,892.55 813,892.55 100.00 款项收回可能性很小
启东清雅无纺布有限公司 110,239.06 110,239.06 100.00 款项收回可能性很小
合 计 4,395,795.46 4,395,795.46 100.00 --
2023 年 12 月 31 日坏账准备计提情况：
期初数
种 类 金 额 比 坏账准备 计提比 净额
例% 例%
单项金额重大并单项计提坏账准 4,395,795.46 8.35 4,395,795.46 100.00 --
备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 48,219,227.40 91.65 2,410,961.37 5.00 45,808,266.03
其中：账龄组合 48,219,227.40 91.65 2,410,961.37 5.00 45,808,266.03
合 计 52,615,022.86 100.00 6,806,756.83 12.94 45,808,266.03
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备金额
期初数 6,806,756.83
本期计提 308,467.30
本期收回或转回 262,775.41
本期核销 308,467.30
2024.06.30 6,543,981.42
（4）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
单位名称 应收账款 占应收账款期末余 坏账准备
期末余额 额合计数的比例% 期末余额
客户1 6,348,948.66 13.41 317,447.43
客户2 2,938,387.01 6.20 146,919.35
客户3 2,919,947.23 6.17 145,997.36
客户6 2,827,957.04 5.97 141,397.85
客户4 2,625,246.27 5.54 2,625,246.27
合 计 17,660,486.21 37.29 3,377,008.26
4、应收款项融资
项 目 期末数 期初数
应收票据 183,527.46 6,720,588.86
减：其他综合收益-公允价值变动 -- --
期末公允价值 183,527.46 6,720,588.86
本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司无计提减值准备的银行承兑汇票。截至 2024 年 06 月 30 日，本公司认为所持有的银
行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄披露
账 龄 期末数 期初数
金 额 比例% 金 额 比例%
1 年以内 4,893,413.26 98.25 5,590,847.18 96.00
1 至 2 年 28,954.00 0.58 10,580.00 0.18
2 至 3 年 2,580.00 0.05 218,772.14 3.76
3 年以上 55,826.93 1.12 3,274.43 0.06
合 计 4,980,774.19 100.00 5,823,473.75 100.00
（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况
单位名称 预付款项期末余额 占预付款项期末余额
合计数的比例%
供应商 6 3,507,000.00 70.41
供应商 7 606,800.00 12.18
供应商 5 297,870.50 5.98
供应商 9 73,275.60 1.47
供应商 10 67,695.77 1.36
合 计 4,552,641.87 91.40
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 4,552,641.87 元，占预付款项期末余额合计数的比例 91.40%。
6、其他应收款
项 目 期末数 期初数
应收利息 -- --
应收股利 -- --
其他应收款 609,720.01 1,373,900.01
合 计 609,720.01 1,373,900.01
其他应收款
（1）按账龄披露
账 龄 期末数 期初数
1 年以内 45,600.00 720,255.00
1 至 2 年 255.00 88,400.00
2 至 3 年 88,400.00 70,000.00
3 年以上 507,555.54 567,555.54
小 计 641,810.54 1,446,210.54
减：坏账准备 32,090.53 72,310.53
合 计 609,720.01 1,373,900.01
（2）按款项性质披露
项 目 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
员工借款 540,000.00 27,000.
