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00 513,000.00 660,000.00 33,000.00 627,000.00
押金和保证金 86,400.00 4,320.00 82,080.00 770,800.00 38,540.00 732,260.00
备用金和其他 15,410.54 770.53 14,640.01 15,410.54 770.53 14,640.01
合 计 641,810.54 32,090.53 609,720.01 1,446,210.54 72,310.53 1,373,900.01
（3）坏账准备计提情况
期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来 12 个月内
类别 账面余额 的预期信用损 坏账准备 账面价值 理由
失率（%）
员工借款 540,000.00 5.00 27,000.00 513,000.00 未逾期
押金和保证金 86,400.00 5.00 4,320.00 82,080.00 未逾期
备用金和其他 15,410.54 5.00 770.53 14,640.01 未逾期
合 计 641,810.54 5.00 32,090.53 609,720.01
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款；
2023 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：
种 类 2023.12.31
金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
单项金额重大并单项计提坏 -- -- -- -- --
账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他 1,446,210.54 100.00 72,310.53 5.00 1,373,900.01
应收款
其中：账龄组合 1,446,210.54 100.00 72,310.53 5.00 1,373,900.01
单项金额虽不重大但单项计 -- -- -- -- --
提坏账准备的其他应收款
合 计 1,446,210.54 100.00 72,310.53 5.00 1,373,900.01
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期
期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
2023年12月31日余额 72,310.53 -- -- 72,310.53
2024 年 06 月 30 日本期计提 -- -- -- --
本期转回 40,220.00 -- -- 40,220.00
本期转销 -- -- -- --
本期核销 -- -- -- --
2024 年 06 月 30 日余额 32,090.53 -- -- 32,090.53
（5）本期无实际核销的其他应收款情况
（6）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应收款 占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
童伟 员工借款 240,000.00 3 年以上 39.36 12,000.00
杨利宏 员工借款 240,000.00 3 年以上 39.36 12,000.00
周欢 员工借款 50,000.00 2-3 年 8.20 2,500.00
浙江鸿基石化股份有限 押金 38,400.00 1-2 年 6.30 1,920.00
公司
浙江卫星能源有限公司 押金 25,600.00 1 年 4.20 1,280.00
合 计 - 594,000.00 - 97.42 29,700.00
本期按其他应收对象归集的期末余额前五名其他应收款项汇总金额 594,000.00 元，占其他应收款项期末余额合计数的比例 97.42%。
7、存货
（1）存货分类
期末数 期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 10,088,315.82 -- 10,088,315.82 22,661,225.60 -- 22,661,225.60
库存商品 23,688,341.32 -- 23,688,341.32 12,505,198.82 -- 12,505,198.82
在途物资 -- -- -- 448,849.31 -- 448,849.31
合 计 33,776,657.14 -- 33,776,657.14 35,615,273.73 -- 35,615,273.73
8、其他流动资产
项 目 2024.06.30 2023.12.31
待抵扣进项税额 1,718,531.00 680,176.35
预缴所得税 324,630.77 195,877.71
合 计 2,043,161.77 876,054.06
9、投资性房地产
项 目 房屋、建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 6,539,791.68 6,539,791.68
2.本期增加金额 -- --
3.本期减少金额 -- --
4.期末余额 6,539,791.68 6,539,791.68
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 2,351,867.13 2,351,867.13
2.本期增加金额 156,896.22 156,896.22
其中：计提或摊销 156,896.22 156,896.22
3.本期减少金额 -- --
4.期末余额 2,508,763.35 2,508,763.35
三、减值准备
1.期初余额 -- --
2.本期增加金额 -- --
3、本期减少金额 -- --
4.期末余额 -- 
