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计提比例（%）
1 年以内 4,414,615.50 220,925.78 5.00
1－2 年 224,409.35 44,881.87 20.00
2－3 年 341,502.10 102,450.63 30.00
3－4 年 138,072.50 69,036.25 50.00
4－5 年 82,526.18 66,020.94 80.00
5 年以上 442,305.52 442,305.52 100.00
合计 5,643,431.15 945,620.99 ——
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
2024 年 本期变动情况 2024 年
类别 1 月 1 日 6 月 30 日
计提 收回或转回 核销 其他变动
按组合计提预期
信用损失的应收 964,667.83 19,046.84 945,620.99
账款
2024 年 本期变动情况 2024 年
类别 1 月 1 日 6 月 30 日
计提 收回或转回 核销 其他变动
其中：账龄分析组
合 964,667.83 19,046.84 945,620.99
合计 964,667.83 19,046.84 945,620.99
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备
余额的比例(%)
许术泉 806,849.00 14.19 40,342.45
柳印辉 483,925.60 8.51 24,196.28
田禾 467,216.90 8.22 23,360.85
程彦杰 358,551.05 6.30 17,927.55
苏小玲 251,875.46 4.43 69,485.84
合计 2,368,418.01 41.65 175,312.97
注释3． 预付款项
1． 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 13,303,145.41 83.33 16,343,615.29 99.62
1 至 2 年 454,345.81 2.84 1,852.56 0.01
2 至 3 年 1,968,611.58 12.33 6,323.75 0.04
3 年以上 239,113.20 1.5 54,663.05 0.33
合计 15,965,216.00 100 16,406,454.65 100.00
2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项总 预付款时 未结算原因
额的比例(%) 间
久昌（天津）国际供应链有限公司 12,847,219.87 80.47 1 年以内 合同未执行完毕
秦皇岛市久昌经贸有限公司 612,178.67 3.83 1 年以内 合同未执行完毕
北京金镜头文化发展有限公司 298,000.00 1.87 1 年以内 电视台宣传费
国网冀北电力有限公司唐山供电分 244,159.17 1.53 1 年以内 预付电费
公司
达州市粮馨商贸有限公司 231,184.80 1.45 1 年以内 合同未执行完毕
合计 14,232,742.51 89.15 —— ——
注释4． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,455,039.17 1,209,940.00
合计 1,455,039.17 1,209,940.00
（一）其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 435,525.44 203,300.00
1－2 年 36,300.00
2－3 年 10,000.00 15,000.00
3－4 年 2,000,000.00 2,013,000.00
小计 2,481,825.44 2,231,300.00
减：坏账准备 1,026,786.27 1,021,360.00
合计 1,455,039.17 1,209,940.00
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 2,082,300.00 2,000,000.00
备用金 286,300.00 230,000.00
往来款 113,225.44 1,300.00
合计 2,481,825.44 2,231,300.00
3． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金
