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期初余额
押金及保证金 4,947,821.00 4,800,368.50
员工差旅费 56,201.00 65,669.00
往来款 6,141.30
合计 5,010,163.30 4,866,037.50
注释21． 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 6,330,000.00 4,527,761.43
一年内到期的其他长期负债
合计 6,330,000.00 4,527,761.43
注释22． 长期借款
借款类别 期末余额 期初余额
保证+抵押借款 16,137,200.56 18,437,767.39
合计 16,137,200.56 18,437,767.39
注： 2022 年 7 月 25 日，吉林仟客莱科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司长
春分行签订《固定资产借款合同》（合同编号：兴银长 2022JLDH106 号），借款金额为 2,800
万元，借款期限为 2022 年 7 月 25 日至 2027 年 7 月 24 日，利率为定价基准利率加 0.77%。
借款合同的担保方式为保证+质押担保，担保人吉林仟客莱科技集团股份有限公司签订了《最高额抵押合同》（合同编号：兴银长 2022CZDH065 号）；担保人孙建国签订了《最高额保证合同》（合同编号：兴银长 2022CZBH066 号），担保方式为连带责任保证；担保人张晓艳签订了《最高额保证合同》（合同编号：兴银长 2022CZBH067 号），担保方式为连带责任保证。
注释23． 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 22,050,000.00 17,420,000.00
未确认的融资费用 2,025,600.34 1,904,043.58
重分类至一年内到期的非流动负债 6,330,000.00 4,527,761.43
租赁负债净额 13,694,399.66 10,988,194.99
注释24． 股本
项目 期初余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额
发行新股 送股 公积金转 其他 小计
股
股份总数 55,000,000.00 55,000,000.00
注释25． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 7,009,198.60 7,009,198.60
合计 7,009,198.60 7,009,198.60
注释26． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 11,598,706.80 11,598,706.80
合计 11,598,706.80 11,598,706.80
注释27． 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 77,841,438.39 69,463,004.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 77,841,438.39 69,463,004.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -6,066,151.43 9,241,961.87
减：提取法定盈余公积 863,528.16
提取任意盈余公积
应付普通股股利 1,925,000.00
转为股本的普通股股利
其他利润分配
加：盈余公积弥补亏损
设定受益计划变动额结转留存收益
期末未分配利润 69,850,286.96 77,841,438.39
注释28． 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 307,927,492.70 286,113,549.69 318,713,688.53 286,980,499.45
其他业务 92,124.68 7,950.42 70,240.89 -
合计 308,019,617.38 286,121,500.11 318,783,929.42 286,980,499.45
1.合同产生的收入情况
本期发生额 上期发生额
合同分类
销售业务 合计 销售业务 合计
一、 商品类型 308,019,617.38 308,019,617.38 318,783,929.42 318,783,929.42
饲料业务 280,809,789.28 280,809,789.28 301,505,256.92 301,505,256.92
养殖业务 27,117,703.42 27,117,703.42 17,018,975.61 17,018,975.61
种植业务 189,456.00 189,456.00
其他业务 92,124.68 92,124.68 70,240.89 70,240.89
二、 按经营地区分类 308,019,617.38 308,019,617.38 318,783,929.42 318,783,929.42
东北地区 221,243,611.33 221,243,611.33 238,552,253.27 238,552,253.27
华北地区 42,529,032.79 42,529,032.79 34,739,110.65 34,739,110.65
华东地区 4,385,131.70 4,385,131.70 5,345,405.50 5,345,405.50
华中地区 3,479,609.90 3,479,609.90 6,077,336.75 6,077,336.75
华南地区 4,064,762.47 4,064,762.47 4,385,954.50 4,385,954.50
西北地区 21,975,865.58 21,975,865.58 20,984,398.75 20,984,398.75
西南地区 
