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账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,333,317.60 116,665.88 5.00
1－2 年 -
2－3 年 -
3－4 年 - - -
4－5 年 2,860.00 2,288.00 80.00
5 年以上 307,362.27 307,362.27 100.00
合计 2,643,539.87 426,316.15 16.13
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
2024 年 本期变动情况 2024 年
类别 1 月 1 日 6 月 30 日
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提预期信
用损失的应收账
款
按组合计提预期
信用损失的应收 426,316.15 67,587.90 358,728.25
账款
其中：账龄分析组
合 426,316.15 67,587.90 358,728.25
合计 426,316.15 67,587.90 358,728.25
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备
余额的比例(%)
哈尔滨仟客莱生态农业有限公司 14,399,490.00 76.48
内蒙古仟客莱农牧科技有限公司 2,538,756.80 13.48
许术泉 544,218.00 2.89 27,210.90
田禾 467,216.90 2.48 23,360.85
李怀文 244,286.50 1.30 12,214.33
合计 18,193,968.20 96.63 62,786.07
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 18,011,085.00 16,202,000.00
合计 18,011,085.00 16,202,000.00
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一）其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 5,644,300.00 5,265,000.00
1－2 年 3,565,000.00 4,490,000.00
2－3 年 5,210,000.00 6,445,000.00
3－4 年 3,610,000.00 13,000.00
4－5 年
5 年以上
小计 18,029,300.00 16,213,000.00
减：坏账准备 18,215.00 11,000.00
合计 18,011,085.00 16,202,000.00
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 17,715,000.00 16,185,000.00
保证金 79,300.00
备用金 235,000.00 28,000.00
合计 18,029,300.00 16,213,000.00
3． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项计提预期信用损失的
其他应收款
按组合计提预期信用损失 18,029,300.00 100.00 18,215.00 —— 18,011,085.00
的其他应收款
其中：账龄组合 314,300.00 1.74 18,215.00 5.80 296,085.00
合并范围组合内关联方 17,715,000.00 98.26 17,715,000.00
合计 18,029,300.00 100.00 18,215.00 —— 18,011,085.00
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项计提预期信用损失的
其他应收款
按组合计提预期信用损失 16,213,000.00 100.00 11,000.00 —— 16,202,000.00
的其他应收款
其中：账龄分析法组合 28,000.00 0.17 11,000.00 39.29 17,000.00
合并范围组合内关联方 16,185,000.00 99.83 16,185,000.00
合计 16,213,000.00 100.00 11,000.00 —— 16,202,000.00
4． 按组合计提预期信用损失的其他应收款
账龄分析法组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 304,300.00 15,215.00 5.00
1－2 年 
