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2－3 年 10,000.00 3,000.00 30.00
3－4 年 -
4－5 年 -
5 年以上 -
合计 314,300.00 18,215.00 5.80
续：
账龄 期初余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
1－2 年
2－3 年 15,000.00 4,500.00 30.00
3－4 年 13,000.00 6,500.00 50.00
4－5 年
5 年以上
合计 28,000.00 11,000.00 39.29
5． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
期初余额 11,000.00 11,000.00
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 7,215.00 7,215.00
本期转回
本期转销 -
本期核销 -
其他变动 -
期末余额 18,215.00 - - 18,215.00
6． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 期末余额
的比例(%)
内蒙古仟客莱农牧科技有限公司 往来款 14,005,000.00 3-4 年 77.68
哈尔滨仟客莱生态农业有限公司 往来款 3,710,000.00 1-2 年 20.58
张洪友 备用金 235,000.00 1 年以内 1.30 11,750.00
林德（中国）叉车有限公司 保证金 69,300.00 1 年以内 0.38 3,465.00
仇安艳 押金 10,000.00 2-3 年 0.06 3000
合计 —— 18,029,300.00 —— 100.00 18,215.00
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质 减值准备 账面价值 减值准备 账面价值
账面余额 账面余额
对子公司投资 64,173,000.00 64,173,000.00 61,243,000.00 61,243,000.00
对联营、合营企
业投资
合计 64,173,000.00 64,173,000.00 61,243,000.00 61,243,000.00
对子公司投资
被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额
唐山仟客莱生物科技有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
哈尔滨仟客莱生态农业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
内蒙古仟客莱农牧科技有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
承德东莱牧业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
黑龙江仟客莱生物科技有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
兰州仟客莱生物科技有限公司 4,650,000.00 4,650,000.00 4,650,000.00
宁夏仟客莱生态农业科技有限公 4,623,000.00 4,523,000.00 100,000.00 4,623,000.00
司
重庆仟客莱生物科技有限公司 2,270,000.00 2,070,000.00 200,000.00 2,270,000.00
四川仟客莱生物科技有限公司 510,000.00 510,000.00 510,000.00
仟客莱（安国）生物科技有限公司 510,000.00 510,000.00 510,000.00
山西仟客莱生物科技有限公司 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00
吉林仟客莱饲料有限责任公司 80,000.00 80,000.00 80,000.00
山东仟客莱生物科技有限公司 510,000.00 510,000.00 510,000.00
合计 64,173,000.00 61,243,000.00 2,930,000.00 64,173,000.00
注释4． 营业收入及营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 140,809,109.23 135,648,403.35 148,379,925.45 135,844,123.66
其他业务 37,057.74 7,950.42 25,500.89
合计 
