703,707.29 693,253.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,703,707.29 13,693,253.89
筹资活动产生的现金流量净额 12,296,292.71 16,306,743.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,383,891.36 5,579,751.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,860,548.41 1,229,324.80
六、期末现金及现金等价物余额 476,657.05 6,809,076.10
法定代表人：李长明 主管会计工作负责人：马帅 会计机构负责人：周易
（六） 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,107,137.84 24,266,829.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,389,314.07 3,195,346.18
经营活动现金流入小计 27,496,451.91 27,462,176.12
购买商品、接受劳务支付的现金 25,065,392.50 27,204,127.06
支付给职工以及为职工支付的现金 2,173,311.36 2,421,975.02
支付的各项税费 993,143.44 3,500,336.13
支付其他与经营活动有关的现金 3,061,570.22 5,025,898.21
经营活动现金流出小计 31,293,417.52 38,152,336.42
经营活动产生的现金流量净额 -3,796,965.61 -10,690,160.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,999,997.80
取得借款收到的现金 33,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 33,000,000.00 29,999,997.80
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 703,707.29 693,253.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,703,707.29 13,693,253.89
筹资活动产生的现金流量净额 12,296,292.71 16,306,743.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,500,672.90 5,616,583.61
加：期初现金及现金等价物余额 1,849,588.02 1,033,385.28
六、期末现金及现金等价物余额 348,915.12 6,649,968.89
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 附注事项索引说明 1、
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报 □是 √否
出日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和 □是 √否
或有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
1、报告期内，公司新设立全资子公司山东维力德夫金属制品有限公司，合并范围有所变化。
（二） 财务报表项目附注
合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，期初系指 2024 年 1 月 1 日，期末系指 2024 年 6 月 30 日；
货币单位均为人民币元。）
1、货币资金
项 目_110002 2024.06.30 2023.12.31
库存现金 8,764.07 22,448.87
银行存款 467,892.98 1,838,099.54
合 计 476,657.05 1,860,548.41
期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、交易性金融资产
项 目 2024.06.30 2023.12.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
其中：
其他 0 480.59
合 计 0 480.59
3、应收票据
票据种类 2024.06.30 2023.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 782,657.60 782,657.60 2,170,000.00 360.00 2,169,640.00
商业承兑汇票 800,000.00 8,000.00 792,000.00
合 计 1,582,657.60 8,000.00 1,574,657.60 2,170,000.00 360.00 2,169,640.00
（1）期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据
种 类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 1,014,636.22 
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