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备
率%
1 年以内 312,011,033.01 1.00 3,120,110.33
1 至 2 年 11,349,826.98 5.00 567,491.35
2 至 3 年 1,334,593.09 10.00 133,459.31
3 至 4 年 27,245.80 25.00 6,811.45
4 至 5 年 8,865.70 50.00 4,432.85
5 年以上 196,079.60 100.00 196,079.60
合计 324,927,644.18 4,028,384.89
③坏账准备的变动
本期减少
2024.01.01 本期增加 2024.06.30
转回 转销
4,680,557.62 652172.73 4,028,384.89
（3）报告期实际核销的应收账款情况:无
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 127,703,399.19 元，占应收账款期末余额合
计数的比例 39.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 12,770,339.92 元。
占应收账款 坏账准备期末
单位名称 金额 账龄 总额的比例 余额
（%）
中国电气装备集团供应链科技有限公司 37,279,194.00 1 年以内 11.47 3,727,919.40
常州西电变压器有限责任公司 23,261,686.43 1 年以内 7.16 2,326,168.64
重庆南瑞博瑞变压器有限公司 23,076,544.08 1 年以内 7.10 2,307,654.41
西门子能源变压器（武汉）有限公司 23,057,305.06 1 年以内 7.10 2,305,730.51
西安西电变压器有限责任公司 21,028,669.62 1 年以内 6.47 2,102,866.96
合计 127,703,399.19 39.30 12,770,339.92
2、其他应收款
项目 2024.06.30 2023.12.31
应收利息
应收股利
其他应收款 3,351,369.10 4,945,147.35
合 计 3,351,369.10 4,945,147.35
（1）其他应收款
2024.06.30 2023.12.31
项目
账面金额 坏账准备 账面价值 账面金额 坏账准备 账面价值
其他应收 3,385,221.31 33,852.21 3,351,369.10 4,997,300.35 52,153.00 4,945,147.35
款
合计 3,385,221.31 33,852.21 3,351,369.10 4,997,300.35 52,153.00 4,945,147.35
①坏账准备
A、期末，处于第一阶段的坏账准备情况：
未来12月内
公司 账面余额 预期信用损 坏账准备 账面价值 理由
失率%
损失率%
代扣代缴公积金个人 35,616.00 1.00 356.16 35,259.84 回收可能性
部分
代扣代缴社保个人部 96,495.00 1.00 964.95 95,530.05 回收可能性
分
保证金 2,833,000.00 1.00 28,330.00 2,804,670.00 回收可能性
备用金 407,395.89 1.00 4,073.96 403,321.93 回收可能性
其他 12,714.42 1.00 127.14 12,587.28 回收可能性
合计 3,385,221.31 33,852.21 3,351,369.10
B、2024 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：无
C、2024 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无
②坏账准备的变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月内 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
预期信用损失 用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
减值) 减值)
2024 年 1 月 1 日余额 52,153.00 52,153.00
期初余额在本期
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提
本期转回 18,300.79 18,300.79
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 余额 33,852.21 33,852.21
③其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2024.06.30 2023.12.31
保证金 2,833,000.00 4,720,000.00
代缴社保 96,495.00 97,059.00
代缴公积金 35,616.00 34,920.00
备用金 407,395.89 120,106.93
待收回款项 12,714.42 25,214.42
合计 3,385,221.31 4,997,300.35
④其他应收款期末余额前五名的单位情况：
④其他应收款期末余额前五名的单位情况：
是否 款项 占其他应收 坏账准备期
单位名称 关联方 性质 期末余额 账龄 款总额的比 末余额
例（%）
东港镇人民政府 否 保证金 2,600,000.00 1 年以内 76.80 26,000.00
备用金 否 备用金 407,395.89 1 年以内 12.03 4,073.96
中国电气装备集团供 否 保证金 100,000.00 1 年以内 2.95 1,000.00
应链科技有限公司
职工社保 否 社保 97,440.00 1 年以内 2.8
