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235,099.31 10.00
1－2 年 - - -
2－3 年 11,000.00 5,500.00 50.00
3 年以上 5,000.00 5,000.00 100.00
合计 2,366,993.11 245,599.31 10.38
7.其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失
(未发生信用减值) (已发生信用减值)
期初余额 164,899.01 -- --
期初余额在本期 -- -- --
—转入第二阶段 -- -- --
—转入第三阶段 -- -- --
—转回第二阶段 -- -- --
—转回第一阶段 -- -- --
本期计提 80,700.30 -- --
本期转回 -- -- --
本期转销 -- -- --
本期核销 -- -- --
其他变动 -- -- --
期末余额 245,599.31 -- --
8.本期无实际核销的其他应收款
9.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
深圳市单仁资讯有限公司 押金及保证金 1,002,144.00 1 年以内
李玉鸣 备用金 161,950.00 1 年以内
卢定键 备用金 132,160.00 1 年以内
上海长银企业发展（集团）有限公司 押金及保证金 114,312.00 1 年以内
苏州工业园区尼盛商业管理有限公司 押金及保证金 107,524.80 1 年以内
合计 -- 1,518,090.80 --
11.期末无涉及政府补助的其他应收款公司发生的关联交易情况
12.期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
13.期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债
注释 5. 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待获取进项税额 - 17,505.75
合计 - 17,505.75
注释 6. 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 17,012,650.96 17,448,432.37
固定资产清理 - -
合计 17,012,650.96 17,448,432.37
1.固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公及其他设备 合计
一. 账面原值 - - - - - -
1． 期初余额 22,717,808.70 1,240,979.26 2,526,481.00 5,703,117.96 92,627.71 32,281,014.63
2． 本期增加金额 - - - 99,546.39 - 99,546.39
购置 99,546.39 - 99,546.39
3． 本期减少金额 - - - - - -
处置或报废 - - - - - -
4． 期末余额 22,717,808.70 1,240,979.26 2,526,481.00 5,802,664.35 92,627.71 32,380,561.02
二. 累计折旧 - - - - - -
1． 期初余额 6,251,856.49 1,025,252.72 2,505,380.61 4,957,936.16 92,156.28 14,832,582.26
2． 本期增加金额 359,298.36 - - 176,029.44 - 535,327.80
本期计提 359,298.36 - - 176,029.44 - 535,327.80
3． 本期减少金额 - - - - - -
处置或报废 - - - -
4． 期末余额 6,611,154.85 1,025,252.72 2,505,380.61 5,133,965.60 92,156.2
