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815,693.52 - - - 1,486,208.62
AI 媒体运营系统 - 519,077.69 - - - 519,077.69
合计 3,649,026.53 3,707,697.82 - - - 7,356,724.35
注释 10. 递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
资产减值准备 - - 249,899.00 37,484.85
可弥补亏损 - - 71,758.27 10,763.74
合计 - - 321,657.27 48,248.59
注释 11. 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付服务费 - 33,999.60
合计 33,999.60
注释 12. 合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收业务款 53,087,697.83 47,605,257.77
合计 53,087,697.83 47,605,257.77
注释 13. 应付职工薪酬
应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 6,890,370.27 37,287,712.89 38,768,347.59 5,409,735.57
离职后福利-设定提存计划 19,872.17 283,535.63 281,609.27 21,798.53
合计 6,910,242.44 37,571,248.52 39,049,956.86 5,431,534.10
短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 6,872,010.16 36,475,413.84 37,955,866.28 5,391,557.72
职工福利费 - 535,954.39 535,954.39 -
社会保险费 12,387.11 218,818.23 218,819.49 12,385.85
其中：基本医疗保险费 12,071.92 161,678.16 161,718.00 12,032.08
工伤保险费 315.19 5,034.42 4,995.84 353.77
生育保险费 - 52,105.65 52,105.65 -
工会经费和职工教育经费 - 8,902.43 8,902.43 -
住房公积金 5,973.00 48,624.00 48,805.00 5,792.00
合计 6,890,370.27 37,287,712.89 38,768,347.59 5,409,735.57
设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 19,267.58 274,735.82 272,870.84 21,132.56
失业保险费 604.59 8,799.81 8,738.43 665.97
合计 19,872.17 283,535.63 281,609.27 21,798.53
注释 14. 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 311,952.54 1,938,462.35
个人所得税 253,460.63 303,402.53
城市维护建设税 16,635.87 125,734.12
房产税 - 5,140.96
教育费附加 6,944.23 53,792.41
地方教育费附加 4,629.55 35,861.61
印花税 699.36 1,927.58
合计 594,322.18 2,464,321.56
注释 15. 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息 -- --
应付股利 -- --
其他应付款 18,758.27 80,940.54
合计 18,758.27 80,940.54
1.按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
代收代付款 - 24,200.00
保证金 - 14,717.00
其他 18,758.27 42,023.54
合计 
