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1,859,044.17
备用金 634,418.94 363,923.45
其他 - 30,824.86
合计 25,254,390.75 25,183,490.12
3. 按金融资产减值三阶段披露
项目 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 25,254,390.75 241,369.31 25,013,021.44 25,183,490.12 164,899.01 25,018,591.11
第二阶段 -- -- -- -- -- --
第三阶段 -- -- -- -- -- --
合计 25,254,390.75 241,369.31 25,013,021.44 25,183,490.12 164,899.01 25,018,591.11
4.按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的其他应收款 -- -- -- -- --
按组合计提预期信用损失的其他应收款 25,254,390.75 100.00 241,369.31 0.96 25,013,021.44
其中：合并范围内关联方组合 22,929,697.64 90.79 - - 22,929,697.64
账龄分析法组合 2,324,693.11 9.21 241,369.31 10.38 2,083,323.80
合计 25,254,390.75 100.00 241,369.31 0.96 25,013,021.44
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的其他应收款 -- -- -- -- --
按组合计提预期信用损失的其他应收款 25,183,490.12 100.00 164,899.01 0.65 25,018,591.11
其中：合并范围内关联方组合 22,929,697.64 91.05 22,929,697.64
账龄分析法组合 2,253,792.48 8.95 164,899.01 7.32 2,088,893.47
合计 25,183,490.12 100.00 164,899.01 0.65 25,018,591.11
5.本期无单项计提预期信用损失的其他应收款情况
6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款
按合并范围内关联方组合计提预期信用损失的其他应收款
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联方组合 22,929,697.64 -- --
合计 22,929,697.64 -- --
按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,308,693.11 230,869.31 10.00
1－2 年 - - -
2－3 年 11,000.00 5,500.00 50.00
3 年以上 5,000.00 5,000.00 100.00
合计 2,324,693.11 241,369.31 10.38
7.其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发 整个存续期预期信用损
生信用减值) 失(已发生信用减值)
期初余额 164,899.01 -- --
期初余额在本期 -- -- --
—转入第二阶段 -- -- --
—转入第三阶段 -- -- --
—转回第二阶段 -- -- --
—转回第一阶段 -- -- --
本期计提 76,470.30 -- --
本期转回 -- -- --
本期转销 -- -- --
本期核销 -- -- --
其他变动 -- -- --
期末余额 241,369.31 -- --
8.本期
